Fondsgrösse | CHF 9 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,54% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,12% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. April 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | Pacific Investment Management Company, LLC |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US01F0606347 | 2,92% |
US01F0406441 | 2,43% |
AU000XCLWAU3 | 1,75% |
US06051GJD25 | 1,42% |
US842400HC00 | 1,25% |
US75972BAA98 | 1,19% |
US071813DB28 | 0,97% |
US74739DAB01 | 0,96% |
US01F0326334 | 0,94% |
US37045XDF06 | 0,88% |
USA | 28,39% |
Grossbritannien | 1,99% |
Cayman Islands | 1,42% |
Südafrika | 1,19% |
Sonstige | 67,01% |
Sonstige | 86,87% |
Lfd. Jahr | -0,99% |
1 Monat | -0,63% |
3 Monate | -0,71% |
6 Monate | +2,07% |
1 Jahr | +0,26% |
3 Jahre | -8,57% |
5 Jahre | -4,70% |
Seit Auflage (MAX) | -3,29% |
2023 | +1,59% |
2022 | -8,00% |
2021 | -1,32% |
2020 | +2,64% |
Volatilität 1 Jahr | 8,12% |
Volatilität 3 Jahre | 8,36% |
Volatilität 5 Jahre | 6,64% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,03 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,35 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,14 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,78% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,34% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,34% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,34% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | LDCC | LDCC SW INLDCC | LDCC.S INLDCCiv.P | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc | 1.023 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 658 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 323 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 271 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 180 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |