Fidelity US Quality Income UCITS ETF

ISIN IE00BYXVGX24

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Valorennummer 36095061

TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
941 Mio.
Positionen
118
 

Übersicht

Beschreibung

Der Fidelity US Quality Income UCITS ETF bildet den Fidelity US Quality Income Index nach. Der Fidelity US Quality Income Index bietet Zugang zu qualitativ hochwertigen Unternehmen aus den USA, die hohe Dividendenrenditen aufweisen.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,25% p.a.. Der Fidelity US Quality Income UCITS ETF ist der günstigste und grösste ETF, der den Fidelity US Quality Income Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Fidelity US Quality Income UCITS ETF ist ein grosser ETF mit 941 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 27. März 2017 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 941 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,25% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
12,31%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 27. März 2017
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Fidelity ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity US Quality Income UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 118
25,80%
Apple
6,09%
Microsoft Corp.
6,02%
NVIDIA Corp.
2,99%
Eli Lilly & Co.
1,85%
Procter & Gamble Co.
1,64%
Home Depot
1,54%
AbbVie, Inc.
1,48%
Broadcom Inc.
1,46%
Linde Plc
1,37%
Visa, Inc.
1,36%

Länder

USA
95,02%
Sonstige
4,98%

Sektoren

Technologie
28,85%
Gesundheitswesen
14,68%
Finanzdienstleistungen
10,78%
Nicht-Basiskonsumgüter
10,21%
Sonstige
35,48%
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Stand: 31.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +17,25%
1 Monat +6,54%
3 Monate +17,10%
6 Monate +18,70%
1 Jahr +24,93%
3 Jahre +28,73%
5 Jahre +70,89%
Seit Auflage (MAX) +115,27%
2023 +7,25%
2022 -9,73%
2021 +30,18%
2020 +2,16%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,98%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,18

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,18 2,42%
2023 CHF 0,18 2,37%
2022 CHF 0,18 2,11%
2021 CHF 0,19 2,89%
2020 CHF 0,16 2,44%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 12,31%
Volatilität 3 Jahre 17,12%
Volatilität 5 Jahre 21,69%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 2,02
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,51
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,52
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,65%
Maximum Drawdown 3 Jahre -15,05%
Maximum Drawdown 5 Jahre -35,52%
Maximum Drawdown seit Auflage -35,52%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
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FUSIINAV=SOLA
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London Stock Exchange USD FUSD FUSD LN
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SIX Swiss Exchange USD FUSD FUSD SW
FUSDIV
FIFUSD.S
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XETRA EUR FUSD FUSD GY
FUSDINAV
FUSG.DE
FUSDEINAV=SOLA
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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc 286 0,25% p.a. Thesaurierend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Fidelity US Quality Income UCITS ETF?

Der Fidelity US Quality Income UCITS ETF hat die Valorennummer 36095061.

Wie lautet die ISIN des Fidelity US Quality Income UCITS ETF?

Der Fidelity US Quality Income UCITS ETF hat die ISIN IE00BYXVGX24.

Wieviel kostet der Fidelity US Quality Income UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity US Quality Income UCITS ETF beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Fidelity US Quality Income UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Fidelity US Quality Income UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Fidelity US Quality Income UCITS ETF quartalsweise statt.

Welche Fondsgrösse hat der Fidelity US Quality Income UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des Fidelity US Quality Income UCITS ETF beträgt 941m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.