Fondsgrösse | CHF 941 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,31% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. März 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Fidelity ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Fidelity US Quality Income UCITS ETF.
Apple | 6,09% |
Microsoft Corp. | 6,02% |
NVIDIA Corp. | 2,99% |
Eli Lilly & Co. | 1,85% |
Procter & Gamble Co. | 1,64% |
Home Depot | 1,54% |
AbbVie, Inc. | 1,48% |
Broadcom Inc. | 1,46% |
Linde Plc | 1,37% |
Visa, Inc. | 1,36% |
USA | 95,02% |
Sonstige | 4,98% |
Technologie | 28,85% |
Gesundheitswesen | 14,68% |
Finanzdienstleistungen | 10,78% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,21% |
Sonstige | 35,48% |
Lfd. Jahr | +17,25% |
1 Monat | +6,54% |
3 Monate | +17,10% |
6 Monate | +18,70% |
1 Jahr | +24,93% |
3 Jahre | +28,73% |
5 Jahre | +70,89% |
Seit Auflage (MAX) | +115,27% |
2023 | +7,25% |
2022 | -9,73% |
2021 | +30,18% |
2020 | +2,16% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,98% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,18 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,18 | 2,42% |
2023 | CHF 0,18 | 2,37% |
2022 | CHF 0,18 | 2,11% |
2021 | CHF 0,19 | 2,89% |
2020 | CHF 0,16 | 2,44% |
Volatilität 1 Jahr | 12,31% |
Volatilität 3 Jahre | 17,12% |
Volatilität 5 Jahre | 21,69% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,02 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,51 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,52 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,65% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,05% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,52% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,52% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FUSD | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | FUSD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FUSD | FUSD IM FUSDINAV | FUSD.MI FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | FUSI | FUSI LN FUSIIV | FUSI.L FUSIINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | FUSD | FUSD LN FUSDIV | FIFUSD.L FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | FUSD | FUSD SW FUSDIV | FIFUSD.S FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FUSD | FUSD GY FUSDINAV | FUSG.DE FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 286 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |