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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 944 Mio.
Auflagedatum
27. März 2017
Positionen
110
| Eine Welt. Ein ETF. Ein Meilenstein. Über 1 Md. USD sind bereits investiert.
Übersicht
Beschreibung
Der Fidelity US Quality Income UCITS ETF bildet den Fidelity US Quality Income Index nach. Der Fidelity US Quality Income Index bietet Zugang zu qualitativ hochwertigen Unternehmen aus den USA, die hohe Dividendenrenditen aufweisen.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Fidelity US Quality Income |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Dividenden |
| Fondsgrösse | CHF 944 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 20,17% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. März 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Fidelity ETF |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
| Geschäftsjahresende | 31. Januar |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity US Quality Income UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 110
33,10%
| Apple | 6,76% |
| NVIDIA | 5,70% |
| Microsoft | 5,48% |
| Alphabet, Inc. A | 3,51% |
| Meta Platforms | 2,91% |
| Broadcom | 1,91% |
| Eli Lilly & Co | 1,86% |
| JPMorgan Chase | 1,86% |
| Visa | 1,70% |
| Mastercard | 1,41% |
Länder
| USA | 93,78% |
| Irland | 1,74% |
| Schweiz | 1,49% |
| Sonstige | 2,99% |
Sektoren
| Technologie | 33,27% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,61% |
| Finanzdienstleistungen | 11,40% |
| Gesundheitswesen | 10,83% |
| Sonstige | 32,89% |
Stand: 28.02.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -12,98% |
| 1 Monat | -9,55% |
| 3 Monate | -15,41% |
| 6 Monate | -10,34% |
| 1 Jahr | -2,64% |
| 3 Jahre | +8,77% |
| 5 Jahre | +66,56% |
| Seit Auflage (MAX) | +102,68% |
| 2024 | +26,86% |
| 2023 | +7,11% |
| 2022 | -9,71% |
| 2021 | +30,33% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,08% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,18 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,18 | 1,97% |
| 2024 | CHF 0,18 | 2,26% |
| 2023 | CHF 0,18 | 2,37% |
| 2022 | CHF 0,18 | 2,10% |
| 2021 | CHF 0,19 | 2,89% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 20,17% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,90% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,24% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,13 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,15 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,59 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -22,50% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,50% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,50% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -35,52% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FUSD | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | FUSD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FUSD | FUSD IM FUSDINAV | FUSD.MI FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBX | FUSI | FUSI LN FUSIIV | FUSI.L FUSIINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | FUSD | FUSD LN FUSDIV | FIFUSD.L FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | USD | FUSD | FUSD SW FUSDIV | FIFUSD.S FUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | FUSD | FUSD GY FUSDINAV | FUSG.DE FUSDEINAV=SOLA | Société Générale |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Fidelity US Quality Income Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 224 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Fidelity US Quality Income UCITS ETF?
Der Fidelity US Quality Income UCITS ETF hat die Valorennummer 36095061.
Wie lautet die ISIN des Fidelity US Quality Income UCITS ETF?
Der Fidelity US Quality Income UCITS ETF hat die ISIN IE00BYXVGX24.
Wieviel kostet der Fidelity US Quality Income UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity US Quality Income UCITS ETF beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Fidelity US Quality Income UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Fidelity US Quality Income UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Fidelity US Quality Income UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der Fidelity US Quality Income UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Fidelity US Quality Income UCITS ETF beträgt 944m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.