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TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
381 Mio.
Positionen
251
Gerd Kommers Weltportfolio in einem ETF | Risikokapital. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF bildet den Fidelity Global Quality Income Index nach. Der Fidelity Global Quality Income Index bietet Zugang zu qualitativ hochwertigen Unternehmen aus Industrienationen, die hohe Dividendenrenditen aufweisen.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 381 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,83% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. März 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Fidelity ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | - |
| Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
| Geschäftsjahresende | 31. Januar |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 251
16,23%
| APPLE INC | 4,41% |
| MICROSOFT CORP | 3,53% |
| NVIDIA CORP | 1,69% |
| ELI LILLY & CO | 1,05% |
| NOVO NORDISK A/S -B | 0,99% |
| PROCTER & GAMBLE CO | 0,99% |
| COMCAST CORP -A | 0,93% |
| THE HOME DEPOT INC | 0,90% |
| NESTLE SA ORD | 0,87% |
| ABBVIE ORD SHS | 0,87% |
Sektoren
| Technologie | 20,90% |
| Gesundheitswesen | 13,08% |
| Finanzdienstleistungen | 12,96% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,44% |
| Sonstige | 41,62% |
Stand: 31.08.2023
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,31% |
| 1 Monat | +1,20% |
| 3 Monate | +0,69% |
| 6 Monate | +4,64% |
| 1 Jahr | +11,03% |
| 3 Jahre | +30,36% |
| 5 Jahre | +35,40% |
| Seit Auflage (MAX) | +61,95% |
| 2022 | -10,00% |
| 2021 | +26,32% |
| 2020 | +0,19% |
| 2019 | +26,45% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,93% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,20 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,20 | 3,16% |
| 2022 | CHF 0,19 | 2,52% |
| 2021 | CHF 0,19 | 3,09% |
| 2020 | CHF 0,16 | 2,55% |
| 2019 | CHF 0,15 | 2,96% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,83% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,36% |
| Volatilität 5 Jahre | 18,73% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,70 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,60 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,33 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,93% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,72% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,03% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -35,03% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FGEQ | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | FGEQ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FGQI | FGQI IM FGEQIV | FGQI.MI FGEQINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBX | FGQD | FGQD LN FGQDIV | FGQI LN FGQDINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | FGQI | FGQI LN FGQIIV | FGQI.L FGQIINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | USD | FGQD | FGQD SW FGQIIV | FGQD.S FGQIINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FGQD | FGQDCHF SW - | FGQDCHF.S - | Société Générale |
| XETRA | EUR | FGEQ | FGEQ GY FGEQIV | FGEQ.DE FGEQINAV=SOLA | Société Générale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 3.455 | 0,29% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.095 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 942 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 582 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 395 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF?
Der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF hat die Valorennummer 36095046.
Wie lautet die ISIN des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF?
Der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF hat die ISIN IE00BYXVGZ48.
Wieviel kostet der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Fidelity Global Quality Income UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Fidelity Global Quality Income UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der Fidelity Global Quality Income UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Fidelity Global Quality Income UCITS ETF beträgt 381m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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