Fondsgrösse | CHF 619 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,38% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,42% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Mai 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Niederlande |
Anbieter | VanEck |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Investment Advisor | Van Eck Associates Corporation |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Wirtschaftsprüfer | KPMG Accountants N.V. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF.
Verizon Communications | 5,25% |
TotalEnergies | 4,12% |
Altria Group | 3,70% |
IBM | 3,25% |
British Amer Tobacco | 3,16% |
The Toronto-Dominion Bank | 2,69% |
Allianz | 2,63% |
BNP Paribas | 2,58% |
Sanofi | 2,30% |
Mercedes-Benz Group | 2,29% |
Finanzdienstleistungen | 38,21% |
Versorger | 10,92% |
Energie | 10,37% |
Basiskonsumgüter | 8,94% |
Sonstige | 31,56% |
Lfd. Jahr | +10,89% |
1 Monat | +2,86% |
3 Monate | +10,99% |
6 Monate | +15,39% |
1 Jahr | +12,90% |
3 Jahre | +34,17% |
5 Jahre | +39,37% |
Seit Auflage (MAX) | +86,65% |
2023 | +5,10% |
2022 | +10,35% |
2021 | +21,40% |
2020 | -10,75% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,64% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,72 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,72 | 4,98% |
2023 | CHF 1,74 | 5,17% |
2022 | CHF 1,58 | 4,96% |
2021 | CHF 1,33 | 4,85% |
2020 | CHF 1,11 | 3,47% |
Volatilität 1 Jahr | 10,42% |
Volatilität 3 Jahre | 12,58% |
Volatilität 5 Jahre | 17,05% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,23 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,82 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,40 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,21% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,53% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,63% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -37,63% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VDIV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TDIV | ITDIV | ITDIVINAV.PA | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | TDIV IM ITDIV | TDIV.MI TDIVINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | TDIV | TDIV NA ITDIV | TDIV.AS TDIVINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Brussels | EUR | TDIV | TDIV BB ITDIV | TDIV.BR TDIVINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | TDIV | TDIV LN ITDIV | TDIV.L ITDIVINAV.PA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | TDGB | TDGB LN ITDIV | TDGB.L ITDIVINAV.PA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | TDIV | TDIV SE ITDIV | TDIV.S ITDIVINAV.PA | Société Générale |
XETRA | EUR | VDIV | VDIV GY ITDIV | VDIV.DE TDTINAV=IHSM | Société Générale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 3.979 | 0,29% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.237 | 0,46% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 930 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 585 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF | 547 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |