Fondsgrösse | CHF 298 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,67% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Juli 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF.
US459058JF11 | 1,63% |
US459058KN26 | 1,53% |
US29874QEN07 | 1,31% |
US459058JJ33 | 1,19% |
US4581X0DY17 | 1,10% |
US29874QEK67 | 1,03% |
US4581X0DT22 | 0,99% |
US459058KK86 | 0,91% |
IE00BK8MB266 | 0,91% |
US459058HC08 | 0,84% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +10,21% |
1 Monat | +3,57% |
3 Monate | +8,41% |
6 Monate | +1,96% |
1 Jahr | +6,08% |
3 Jahre | +6,20% |
5 Jahre | +4,02% |
Seit Auflage (MAX) | +11,23% |
2023 | -3,33% |
2022 | +2,35% |
2021 | +4,25% |
2020 | -8,01% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,33% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,25 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,25 | 5,35% |
2023 | CHF 0,25 | 5,38% |
2022 | CHF 0,07 | 1,52% |
2021 | CHF 0,03 | 0,62% |
2020 | CHF 0,08 | 1,56% |
Volatilität 1 Jahr | 7,67% |
Volatilität 3 Jahre | 8,53% |
Volatilität 5 Jahre | 7,82% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,79 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,24 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,10 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,68% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,68% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -11,89% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -11,89% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDVY | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | QDVY | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FLTR | FLTR IM INAVFLOE | ISFLTR.MI DTF5INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBX | FLO5 | FLO5 LN | ||
London Stock Exchange | USD | FLOT | FLOT LN INAVFLOU | ISFLOT.L DTF9INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | FLO5 LN INAVFLOG | FLO5.L DTF7INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | FLOT | FLOT SE | ISFLOT.S | |
XETRA | EUR | QDVY | QDVY GY INAVFLOE | QDVY.DE DTF5INAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc | 983 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 655 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 272 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 181 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 128 | 0,49% p.a. | Ausschüttend | Sampling |