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TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 318 Mio.
Auflagedatum
10. Juli 2017
Positionen
483
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF bildet den Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Index nach. Der Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Index bietet Zugang zu US-amerikanischen Unternehmensanleihen mit variabler Verzinsung. Rating: Investment Grade. Restlaufzeit: 1-5 Jahre.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Unternehmensobligationen, 3-5 |
| Fondsgrösse | CHF 318 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,04% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Juli 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 483
10,89%
| INSL CASH | 1,98% |
| US29875BAK26 | 1,25% |
| US459058JF11 | 1,17% |
| US29874QEU40 | 1,03% |
| US459058KN26 | 0,98% |
| US45950KDJ60 | 0,97% |
| US459058KH57 | 0,90% |
| US04517PBZ45 | 0,87% |
| US4581X0EG91 | 0,87% |
| US4581X0DU94 | 0,87% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 30.10.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -8,53% |
| 1 Monat | -1,98% |
| 3 Monate | +0,51% |
| 6 Monate | +0,26% |
| 1 Jahr | -8,12% |
| 3 Jahre | +1,03% |
| 5 Jahre | +7,29% |
| Seit Auflage (MAX) | +6,17% |
| 2024 | +15,00% |
| 2023 | -3,33% |
| 2022 | +2,35% |
| 2021 | +4,25% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,21% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,21 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,21 | 4,56% |
| 2024 | CHF 0,27 | 6,49% |
| 2023 | CHF 0,25 | 5,38% |
| 2022 | CHF 0,07 | 1,52% |
| 2021 | CHF 0,03 | 0,62% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,04% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,29% |
| Volatilität 5 Jahre | 8,37% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,90 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,04 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,17 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,92% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,92% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -11,92% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -11,92% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QDVY | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | QDVY | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FLTR | FLTR IM INAVFLOE | ISFLTR.MI DTF5INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | FLO5 | FLO5 LN | ||
| London Stock Exchange | USD | FLOT | FLOT LN INAVFLOU | ISFLOT.L DTF9INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | FLO5 LN INAVFLOG | FLO5.L DTF7INAV.DE | |
| XETRA | EUR | QDVY | QDVY GY INAVFLOE | QDVY.DE DTF5INAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD acc | 648 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis | 216 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hEUR acc | 136 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hCHF acc | 117 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 19 | 0,19% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF?
Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF hat die Valorennummer 37071025.
Wie lautet die ISIN des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF?
Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF hat die ISIN IE00BZ048462.
Wieviel kostet der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF beträgt 318m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.