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TER
0,10% p.a.
Distributiebeleid
Distribuzione
Replicatie
Fisica
Fondsgrootte
CHF 328 m
Startdatum
10 luglio 2017
Bedrijven
527
Overzicht
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Beschrijving
Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF bildet den Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Index nach. Der Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Index bietet Zugang zu US-amerikanischen Unternehmensanleihen mit variabler Verzinsung. Rating: Investment Grade. Restlaufzeit: 1-5 Jahre.
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 |
| Investeringsfocus | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Societaria, 3-5 |
| Fondsgrootte | CHF 328 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,10% annuo |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in CHF) | 8,37% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 10 luglio 2017 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlanda |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 31 ottobre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | Nessun rimborso fiscale |
| Zwitserland | Dichiara all’ESTV |
| Oostenrijk | Dichiara tasse |
| UK | Dichiara nel Regno Unito |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 527
9,22%
| US29875BAK26 | 1,28% |
| US29874QEU40 | 1,06% |
| US459058JF11 | 1,05% |
| US45950KDJ60 | 0,92% |
| US459058KN26 | 0,88% |
| US459058KH57 | 0,83% |
| US04517PBZ45 | 0,83% |
| US459058LH49 | 0,81% |
| US4581X0DU94 | 0,79% |
| US45950KDL17 | 0,77% |
Sectoren
| Sonstige | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Prestaties
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Rendementsoverzicht
| YTD | +0,25% |
| 1 maand | +0,25% |
| 3 maanden | -0,50% |
| 6 maanden | +0,04% |
| 1 jaar | +1,52% |
| 3 jaar | +4,99% |
| 5 jaar | +4,16% |
| Since inception | +7,24% |
| 2025 | -7,84% |
| 2024 | +15,00% |
| 2023 | -3,33% |
| 2022 | +2,35% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rend. attuale da dividendo | 5,16% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | CHF 0,21 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in CHF | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,21 | 4,98% |
| 2025 | CHF 0,21 | 4,54% |
| 2024 | CHF 0,27 | 6,49% |
| 2023 | CHF 0,25 | 5,38% |
| 2022 | CHF 0,07 | 1,52% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 8,37% |
| Volatiliteit 3 jaar | 8,15% |
| Volatiliteit 5 jaar | 8,47% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,18 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,20 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,10 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,26% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -11,95% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -11,95% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -11,95% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QDVY | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | QDVY | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FLTR | FLTR IM INAVFLOE | ISFLTR.MI DTF5INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | FLO5 | FLO5 LN | ||
| London Stock Exchange | USD | FLOT | FLOT LN INAVFLOU | ISFLOT.L DTF9INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | FLO5 LN INAVFLOG | FLO5.L DTF7INAV.DE | |
| XETRA | EUR | QDVY | QDVY GY INAVFLOE | QDVY.DE DTF5INAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD acc | 689 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis | 214 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hEUR acc | 132 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF hCHF acc | 116 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hCHF acc | 20 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
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Domande frequenti
Qual è il nome di QDVY?
Il nome di QDVY è iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF?
Il ticker di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF è QDVY.
Qual è l'ISIN di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF?
L'ISIN di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF è IE00BZ048462.
Quali sono i costi di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF è di 328 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.