iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

ISIN IE00BZ6V7883

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Valorennummer 32215785

TER
0,28% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
659 Mio.
Positionen
33
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF bildet den Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index nach. Der Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index bietet Zugang zu hypothekenbesicherten US-Wertpapieren, die von staatlich geförderten Unternehmen begeben werden.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,28% p.a.. Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF ist der günstigste ETF, der den Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF ist ein grosser ETF mit 659 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 23. Mai 2016 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 659 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,28% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
10,37%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 23. Mai 2016
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 33
14,24%
IE00BK8MB266
8,32%
US01F0306526
1,67%
US01F0206536
1,31%
US01F0226591
1,01%
US01F0204556
0,47%
US01F0426571
0,32%
US01F0326581
0,32%
US01F0526560
0,31%
US21H0426534
0,26%
US21H0306587
0,25%

Länder

USA
9,91%
Irland
9,05%
Sonstige
81,04%

Sektoren

Sonstige
16,28%
Stand: 27.04.2023

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +4,90%
1 Monat +1,68%
3 Monate +3,12%
6 Monate +4,58%
1 Jahr +1,33%
3 Jahre -12,95%
5 Jahre -14,08%
Seit Auflage (MAX) -9,34%
2023 -4,94%
2022 -10,86%
2021 +1,76%
2020 -5,27%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,25%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,12

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,12 3,19%
2023 CHF 0,12 3,14%
2022 CHF 0,09 2,19%
2021 CHF 0,10 2,25%
2020 CHF 0,12 2,47%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 10,37%
Volatilität 3 Jahre 10,54%
Volatilität 5 Jahre 9,32%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,13
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,43
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,32
Maximum Drawdown 1 Jahr -9,39%
Maximum Drawdown 3 Jahre -20,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre -24,97%
Maximum Drawdown seit Auflage -24,97%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX SMBS -
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gettex EUR QDVP -
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Börse Stuttgart EUR QDVP -
-
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Bolsa Mexicana de Valores MXN - IMBSN MM
IMBSN.MX
London Stock Exchange USD IMBS IMBS LN
INANMBSU
IMBS.L
3XL6INAV.DE
London Stock Exchange GBP - SMBS LN
INAVMBSG
SMBS.L
3XL4INAV.DE
SIX Swiss Exchange USD IMBS IMBS SE
INANMBSU
QDVP DE
3XL6INAV.DE
XETRA EUR QDVP QDVP GY
INAVMBSE
BZ6V788
3XL2INAV.DE

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?

Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF hat die Valorennummer 32215785.

Wie lautet die ISIN des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?

Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF hat die ISIN IE00BZ6V7883.

Wieviel kostet der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF beträgt 0,28% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF beträgt 659m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.