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TER
0,17% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
448 Mio.
Positionen
230
Gerd Kommers Weltportfolio in einem ETF | Risikokapital. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis bildet den MSCI EMU Index nach. Der MSCI EMU Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 448 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,50% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. September 2002 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|Commerzbank AG|Merrill Lynch International|Barclays Capital Securities Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|SEB AG (Frankfurt Branch)|ABN AMRO Bank N.V.|ING Bank N.V.|Skandinaviska Enskilda Banken|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|BNP Paribas (London Branch)|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG (London Branch)|Deutsche Bank AG (London Branch)|HSBC Bank plc|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 230
27,43%
| ASML HOLDING ORD | 5,13% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 4,52% |
| TOTALENERGIES SE | 2,87% |
| SAP SE | 2,81% |
| SANOFI SA ORD | 2,34% |
| SIEMENS AG | 2,21% |
| L'OREAL S.A. | 2,04% |
| ALLIANZ SE NA | 1,89% |
| AIR LIQUIDE ORD | 1,82% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,80% |
Länder
| Frankreich | 33,66% |
| Deutschland | 24,89% |
| Niederlande | 15,64% |
| Spanien | 7,54% |
| Sonstige | 18,27% |
Sektoren
| Nicht-Basiskonsumgüter | 15,86% |
| Industrie | 15,08% |
| Finanzdienstleistungen | 13,90% |
| Technologie | 12,65% |
| Sonstige | 42,51% |
Stand: 31.08.2023
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +5,81% |
| 1 Monat | -4,49% |
| 3 Monate | -8,14% |
| 6 Monate | -6,58% |
| 1 Jahr | +20,60% |
| 3 Jahre | +16,84% |
| 5 Jahre | +6,95% |
| Seit Auflage (MAX) | +136,05% |
| 2022 | -16,24% |
| 2021 | +17,19% |
| 2020 | -1,33% |
| 2019 | +21,29% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,98% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,93 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 3,93 | 3,50% |
| 2022 | CHF 3,65 | 2,32% |
| 2021 | CHF 2,99 | 2,19% |
| 2020 | CHF 2,17 | 1,54% |
| 2019 | CHF 3,85 | 3,22% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,50% |
| Volatilität 3 Jahre | 19,47% |
| Volatilität 5 Jahre | 21,35% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,25 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,27 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,06 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,53% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,73% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,48% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -65,99% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIM4 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMUEUA | EMUEUA IM UETFUIM4 | EMUEUA.MI IEMUEUAINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
| Euronext Amsterdam | EUR | UIM4 | UIM4 NA UETFUIM4 | UIM4.AS IEMUEUAINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
| London Stock Exchange | GBX | UB06 | UB06 LN UETFUB06 | UB06.L IEMUGBAINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EMUEUA | EMUEUA SW UETFUIM4 | EMUEUA.S IEMUEUAINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMUEUA | EMUCHA SW IEMUCHAS | EMUCHA.S EMUEUACHFINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
| XETRA | EUR | UIM4 | EMUEUA GY UETFUIM4 | EMUEUA.DE IEMUEUAINAV=SOLA | UBS AG Deutsche Bank AG Goldman Sachs International Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International UniCredit Bank AG Barclays Capital Securities Limited Susquehanna International Securities Limited Baader Bank AG Bluefin Europe LLP Flow Traders B.V. Optiver V.O.F Jane Street Financial Limited Societe Generale Virtu Financial Ireland Limited RBC Europe Ltd Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd HSBC Bank plc Morgan Stanley & Co International plc ABN AMRO Clearing Bank N.V. JP Morgan Securities PLC |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den MSCI EMU Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 2.672 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 1.224 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc | 942 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist | 299 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 212 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis?
Der UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis hat die Valorennummer 1429074.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis?
Der UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis hat die ISIN LU0147308422.
Wieviel kostet der UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis beträgt 0,17% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis halbjährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis?
Die Fondsgrösse des UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis beträgt 448m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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