Fondsgrösse | CHF 98 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 21,62% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. September 2008 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank Ireland |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +0,71% |
1 Monat | -2,60% |
3 Monate | -2,34% |
6 Monate | -0,62% |
1 Jahr | +2,83% |
3 Jahre | +33,98% |
5 Jahre | +42,33% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -6,92% |
2022 | +25,95% |
2021 | -1,81% |
2020 | +25,19% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,26% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,56 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 4,56 | 1,28% |
2022 | CHF 4,56 | 1,17% |
2021 | CHF 3,68 | 1,18% |
2020 | CHF 4,78 | 1,48% |
2019 | CHF 4,38 | 1,67% |
Volatilität 1 Jahr | 21,62% |
Volatilität 3 Jahre | 25,90% |
Volatilität 5 Jahre | 22,73% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,13 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,40 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,32 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | C010 | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | CBINDU GF CNAVINDU | CBDJI.F CBDJINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBDJI | CBDJIUS SW CBDJIUUS | CBDJIUS.S CBDJIUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBDJI | CBDJI SW CBDJICIV | CBDJI.S CBDJICHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Börse Stuttgart | EUR | C010 | CBINDU GS CNAVINDU | CBDJI.SG CBDJINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C010 | CBINDU GY CNAVINDU | CBDJI.DE CBINDUEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 1.075 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |