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ComStage iBoxx EUR Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF
ISIN LU0444607187
|Valorennummer 10632222
|Ticker 8530
TER
0,17% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 18 Mio.
Auflagedatum
7. Oktober 2009
Übersicht
Beschreibung
Der ComStage iBoxx EUR Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF bildet den iBoxx® EUR Sovereigns Inflation-Linked Index nach. Der iBoxx® EUR Sovereigns Inflation-Linked Index bietet Zugang zu den wichtigsten in Euro denominierten inflationsgebundenen Staatsanleihen. Rating: Investment Grade.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | iBoxx® EUR Sovereigns Inflation-Linked |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Inflationsgeschützte Obligationen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 18 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 20,29% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Oktober 2009 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Comstage |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Investment Advisor | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. LU |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | Steuertransparent |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
| Collateral Manager | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,92% |
| 1 Monat | +0,25% |
| 3 Monate | +3,11% |
| 6 Monate | +7,01% |
| 1 Jahr | -2,23% |
| 3 Jahre | +0,71% |
| 5 Jahre | +10,28% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2025 | +3,67% |
| 2024 | -5,82% |
| 2023 | +10,48% |
| 2022 | +3,05% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,03% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,56 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,56 | 1,00% |
| 2020 | CHF 1,56 | 1,01% |
| 2019 | CHF 1,41 | 0,94% |
| 2018 | CHF 1,61 | 1,00% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 20,29% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,80% |
| Volatilität 5 Jahre | 10,80% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,11 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,02 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,18 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Börse Frankfurt | EUR | - | 8530 GF CNAVEINF | CBIESIILNT.F CBIESILTNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Börse Stuttgart | EUR | 8530 | 8530 GS CNAVEINF | CBIESIILNT.SG CBIESILTNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | 8530 | 8530 GY CNAVEINF | CBIESIILNT.DE CBIESILTNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Weitere Informationen
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| UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR acc | 58 | 0,08% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| UBS BBG Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF EUR dis | 17 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des ComStage iBoxx EUR Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF?
Der ComStage iBoxx EUR Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF hat die Valorennummer 10632222.
Wie lautet die ISIN des ComStage iBoxx EUR Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF?
Der ComStage iBoxx EUR Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF hat die ISIN LU0444607187.
Wieviel kostet der ComStage iBoxx EUR Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des ComStage iBoxx EUR Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF beträgt 0,17% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der ComStage iBoxx EUR Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des ComStage iBoxx EUR Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF beträgt 18m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
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