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TER
0,65% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 4 Mio.
Auflagedatum
14. Dezember 2009
Übersicht
Anzeige
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Der Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D bildet den MSCI Russia 25% Capped Index nach. Der MSCI Russia 25% Capped Index bietet Zugang zum russischen Aktienmarkt. Für Bestandteile mit einer Gewichtung von über 25% gilt eine Tagesobergrenze von 22,5% und eine Quartalsobergrenze von 20%.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Russia 25% Capped |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Russland |
| Fondsgrösse | CHF 4 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 21,31% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Dezember 2009 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | - |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Citigroup Global Markets Limited |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +24,20% |
| 1 Monat | +0,00% |
| 3 Monate | -0,69% |
| 6 Monate | +16,17% |
| 1 Jahr | +46,89% |
| 3 Jahre | +33,46% |
| 5 Jahre | +71,72% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2025 | -21,45% |
| 2024 | +48,71% |
| 2023 | -1,15% |
| 2022 | -0,37% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,96% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,17 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,17 | 8,23% |
| 2021 | CHF 0,17 | 6,96% |
| 2020 | CHF 0,19 | 5,63% |
| 2019 | CHF 0,13 | 5,49% |
| 2018 | CHF 0,10 | 3,78% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 21,31% |
| Volatilität 3 Jahre | 28,27% |
| Volatilität 5 Jahre | 26,23% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,20 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,36 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,44 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Stock Exchange | HKD | - | 3027 HK | 3027.HK DMRCINAV=DBAN | |
| Singapore Stock Exchange | USD | - | XMRC SP | DMRC.SI XMRCUSDINAV=SOLA |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D?
Der Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D hat die Valorennummer 10868278.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D?
Der Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D hat die ISIN LU0455009265.
Wieviel kostet der Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D beträgt 0,65% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D?
Die Fondsgrösse des Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 2D beträgt 4m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.