Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1D ISIN LU0468896575, Valorennummer 10935337

 
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Strategie und aktueller Kurs des Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1D

Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Germany Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden Staatsanleihen aller Laufzeiten, die von der deutschen Regierung begeben werden.

 

iBoxx® EUR Germany (1)

Obligationen (377) Deutschland (3) Staatsanleihen (2) Alle Laufzeiten (2)
Aktueller Kurs
CHF 220,08
XETRA
26.11.21
217,95 52 Wochen Tief/Hoch 233,65
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1D

Risiko
CHF 54 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 4,40% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 5. Januar 2010
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Xtrackers
Administrator State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Investment Advisor DWS Investments UK Ltd
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A.
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant DWS CH AG
Schweizer Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|BNP Paribas Paris
 
 
 

Wertentwicklung des Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1D

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1D.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 56
28,95%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.500% 2046-08-15
3,65%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.000% 2037-01-04
3,35%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.500% 2044-07-04
3,34%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.750% 2034-07-04
2,99%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.750% 2040-07-04
2,93%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.250% 2048-08-15
2,92%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 5.500% 2031-01-04
2,51%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.250% 2039-07-04
2,44%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 3.250% 2042-07-04
2,44%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2026-02-15
2,38%
Länder
Deutschland
95,21%
Sonstige
4,79%
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1D

Der Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1D investiert in Staatsanleihen mit Fokus Deutschland. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein AAA-Rating. Dies steht für die höchstmögliche Bonität. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1D ist ein kleiner ETF mit 54 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)
 
 

Renditen des Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1D

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1D

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 2,64
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 2,64 Premium-Funktion
2017 CHF 1,18
2016 CHF 1,20
2015 CHF 1,58
2014 CHF 4,90
Ausschüttungsanteil an Rendite
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Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des Xtrackers Germany Government Bond UCITS ETF 1D

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.