Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D ISIN LU0468896575, Valorennummer 10935337

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D

Aktueller Kurs
CHF 165,00
XETRA
02.06.23
161,66 52 Wochen Tief/Hoch 190,57
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D bildet den iBoxx® EUR Germany Index nach. Der iBoxx® EUR Germany Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden Staatsanleihen aller Laufzeiten, die von der deutschen Regierung begeben werden.

 

iBoxx® EUR Germany (1)

Obligationen (413) Deutschland (1) Staatsanleihen (1) Alle Laufzeiten (1)
 

Risiko und Kosten des Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D

Risiko
CHF 89 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 10,85% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 5. Januar 2010
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Xtrackers
Administrator State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Investment Advisor DWS Investments UK Ltd
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A.
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant DWS CH AG
Schweizer Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 60
24,24%
DE0001102341
2,56%
DE0001135275
2,56%
DE0001102390
2,53%
DE0001135481
2,47%
DE0001102408
2,45%
DE0001135226
2,41%
DE0001102424
2,35%
DE0001102374
2,31%
DE0001102382
2,31%
DE0001102507
2,29%
Länder
Deutschland
79,98%
Sonstige
20,02%
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.03.2023
 
 

Beschreibung des Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D

Der Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D investiert in Staatsanleihen mit Fokus Deutschland. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein AAA-Rating. Dies steht für die höchstmögliche Bonität. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D ist ein kleiner ETF mit 89 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 
 

Renditen des Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,14%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 1,88
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 1,88 1,00%
2022 CHF 3,03 1,42%
2021 CHF 2,64 1,14%
2017 CHF 1,18 0,54%
2016 CHF 1,20 0,56%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
10,85% 7,69% 6,74%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-1,04 -1,20 -0,88
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D?

Der Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D hat die Valorennummer 10935337.

Wie lautet die ISIN des Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D?

Der Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D hat die ISIN LU0468896575.

Wieviel kostet der Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D?

Die Fondsgrösse des Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D beträgt 89m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.