Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C ISIN LU0478205379, Valorennummer 10941571

 
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Strategie und aktueller Kurs des Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Anlagestrategie

Der Bloomberg Euro Corporate Bond Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Unternehmensanleihen, die von Industrieunternehmen, Versorgern oder Finanzunternehmen emittiert wurden und in den Märkten der Eurozone börsennotiert sind. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Euro Corporate Bond (6)

Obligationen (375) Europa (66) Unternehmensobligationen (20) Alle Laufzeiten (11)
Aktueller Kurs
CHF 174,01
XETRA
15.10.21
172,73 52 Wochen Tief/Hoch 180,90
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Risiko
CHF 2.867 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 3,79% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 23. Februar 2010
Kosten
0,12% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Xtrackers
Administrator State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Investment Advisor DWS Investments UK Ltd
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young S.A.
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant DWS CH AG
Schweizer Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc
 
 
 

Wertentwicklung des Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 3.241
1,09%
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 2027-01-20
0,14%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.000% 2028-03-17
0,13%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.750% 2036-03-17
0,13%
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN BOERENLEENBANK B.A. 4.125% 2025-07-14
0,11%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 2025-03-27
0,10%
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.250% PERP
0,10%
FRANCE TELECOM SA 8.125% 2033-01-28
0,10%
JPMORGAN CHASE & CO FRN + 1.090% 2027-03-11
0,10%
BNP PARIBAS SA 2.125% 2027-01-23
0,09%
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 3.700% 2040-04-02
0,09%
Länder
Frankreich
18,55%
USA
17,90%
Niederlande
14,12%
Deutschland
7,89%
Sonstige
41,54%
Mehr anzeigen
Sektoren
Telekommunikation
0,10%
Versorger
0,04%
Sonstige
99,86%
Stand: 30.07.2021
 
 

Beschreibung des Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Der Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C investiert in Unternehmensobligationen mit Fokus Europa. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert). Der Bloomberg Euro Corporate Bond ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in 2.459 Anleihen.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,12% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C ist ein sehr grosser ETF mit 2.867 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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Börsennotierungen des Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.