TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
3.560 Mio.
Positionen
3.599
Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C bildet den Bloomberg Euro Corporate Bond Index nach. Der Bloomberg Euro Corporate Bond Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Unternehmensanleihen, die von Industrieunternehmen, Versorgern oder Finanzunternehmen emittiert wurden und in den Märkten der Eurozone börsennotiert sind. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 3.560 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,27% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Februar 2010 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 3.599
1,00%
| CH1214797172 | 0,14% |
| BE6285455497 | 0,11% |
| XS0525602339 | 0,11% |
| BE6285457519 | 0,10% |
| XS2193661324 | 0,10% |
| XS1195202822 | 0,09% |
| FR0013398070 | 0,09% |
| XS2461234622 | 0,09% |
| XS1586555945 | 0,09% |
| XS1615079974 | 0,08% |
Länder
| Frankreich | 15,66% |
| USA | 15,33% |
| Niederlande | 11,93% |
| Deutschland | 6,41% |
| Sonstige | 50,67% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 31.10.2023
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,11% |
| 1 Monat | +1,09% |
| 3 Monate | +2,40% |
| 6 Monate | +0,91% |
| 1 Jahr | -1,19% |
| 3 Jahre | -20,62% |
| 5 Jahre | -17,21% |
| Seit Auflage (MAX) | -19,09% |
| 2022 | -17,82% |
| 2021 | -5,42% |
| 2020 | +1,98% |
| 2019 | +2,60% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,27% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,87% |
| Volatilität 5 Jahre | 6,37% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,19 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,21 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,17 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,02% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,15% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,15% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -28,56% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D5BG | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | D5BG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBLC | XBLC IM XBLCIV | XBLC.MI XBLCINAV.SG | |
| London Stock Exchange | EUR | XBLC | XBLC LN | XBLC.L XBLCNAV=DBFT | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XBEC | XBEC SW XBECCHIV | XBEC.S XBECCHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | D5BG | XBLC GY | XBLC.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 13.587 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.011 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1.198 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 993 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist | 179 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C hat die Valorennummer 10941571.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C hat die ISIN LU0478205379.
Wieviel kostet der Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
Die Fondsgrösse des Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C beträgt 3.560m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.