ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF ISIN LU0488317453, Valorennummer 11058229

 
 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Deutschland, Österreich, Luxemburg.
 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF

Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Germany Covered Capped 5-7 Index bietet Zugang zum deutschen Pfandbriefuniversum („Covered Bonds“). Restlaufzeit: 5-7 Jahre. Maximale Gewichtung pro Emittent: 20%.

 

iBoxx® EUR Germany Covered Capped 5-7 (0)

Obligationen (262) Deutschland (5) Pfandbriefe (1) 5-7 (0)

Aktueller Kurs

CHF 270,87
NAV
20.12.17
254,24 52 Wochen Tief/Hoch 272,24
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF

Risiko

CHF 12 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 3,65% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 30. März 2010
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-5,26%
Dauer der Verlustperiode 14 Monate

Kosten

0,17% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% Vergleich 4,00%
Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Luxemburg

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur -
UCITS-konform Ja
Anbieter Commerz Funds Solutions
Administrator BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Investment Advisor Commerzbank AG, Frankfurt
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers, Luxembourg
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung Out of Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Commerzbank AG
Collateral Manager Commerz Funds Solutions S.A.
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Commerzbank AG
 
 
 

Wertentwicklung des ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 6,30%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2017 2016 2015 2014
0,00% 8,77% 1,19% -9,88% 5,91%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
0,00% 0,00% 0,00% 6,30% 13,94%
 

Beschreibung des ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF

Der ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF investiert in Pfandbriefe mit Fokus Deutschland. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 5-7 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,17% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der ComStage iBoxx EUR Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 12 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Luxemburg aufgelegt.


 

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Quelle:ETFinfo
 

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