Fondsgrösse | CHF 42 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 17,80% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. März 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SGSS |
Investment Advisor | |
Depotbank | SGSS |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Bank of America |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +18,45% |
1 Monat | -0,21% |
3 Monate | +12,26% |
6 Monate | +28,22% |
1 Jahr | +40,52% |
3 Jahre | +21,73% |
5 Jahre | +54,04% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -3,83% |
2022 | +25,03% |
2021 | -16,28% |
2020 | +11,63% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,58% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,09 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,09 | 3,50% |
2020 | CHF 2,09 | 2,84% |
2019 | CHF 1,93 | 3,18% |
2018 | CHF 1,82 | 2,45% |
2017 | CHF 1,71 | 2,51% |
Volatilität 1 Jahr | 17,80% |
Volatilität 3 Jahre | 23,70% |
Volatilität 5 Jahre | 20,10% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,28 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,29 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,45 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Stuttgart | EUR | LYPT | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CAN | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | CAN IM CANIV | LYCAN.MI CANINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | LCAN | LCAN LN LCANIV | LCAN.L LCANINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | LYPT | LYPT GY CANIV | LYXSPTSX.DE CANINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc) | 972 | 0,48% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis | 852 | 0,33% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc | 511 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC MSCI Canada UCITS ETF USD | 26 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UKdis | 2 | 0,33% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |