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TER
0.45% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Synthetic
Fund size
EUR 53 m
Inception Date
22 November 2010
Overview
Description
The Xtrackers MSCI World Consumer Staples Index UCITS ETF 1C seeks to track the MSCI World Consumer Staples index. The MSCI World Consumer Staples index tracks the consumer staples sector of the developed markets worldwide (GICS sector classification).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World Consumer Staples |
| Axe d’investissement | Equity, World, Consumer Staples |
| Taille du fonds | EUR 53 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.45% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10.76% |
| Date de création/début du négoce | 22 November 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | - |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Ltd. |
| Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. Luxembourg |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Tax transparent |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Deutsche Bank AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +21,03% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +3,76% |
| 6 mois | +6,01% |
| 1 an | +14,16% |
| 3 ans | +24,80% |
| 5 ans | +60,44% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | +3,12% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +0,08% |
| 2022 | +18,39% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,76% |
| Volatilité 3 ans | 7,00% |
| Volatilité 5 ans | 10,37% |
| Rendement par risque 1 an | 1,32 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,10 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,96 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 93 | 0.18% p.a. | Distributing | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is Xtrackers MSCI World Consumer Staples Index UCITS ETF 1C.
What is the ticker of Xtrackers MSCI World Consumer Staples Index UCITS ETF 1C?
The primary ticker of Xtrackers MSCI World Consumer Staples Index UCITS ETF 1C is -.
What is the ISIN of Xtrackers MSCI World Consumer Staples Index UCITS ETF 1C?
The ISIN of Xtrackers MSCI World Consumer Staples Index UCITS ETF 1C is LU0540980066.
What are the costs of Xtrackers MSCI World Consumer Staples Index UCITS ETF 1C?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers MSCI World Consumer Staples Index UCITS ETF 1C amounts to 0.45% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Xtrackers MSCI World Consumer Staples Index UCITS ETF 1C paying dividends?
Xtrackers MSCI World Consumer Staples Index UCITS ETF 1C is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Xtrackers MSCI World Consumer Staples Index UCITS ETF 1C?
The fund size of Xtrackers MSCI World Consumer Staples Index UCITS ETF 1C is 53m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.