UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis ISIN LU1169819718, Valorennummer 26749133

 
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Strategie und aktueller Kurs des UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis

Anlagestrategie

Der MSCI EMU (USD Hedged) Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Währungsgesichert in US-Dollar (USD).

 

MSCI EMU (USD Hedged) (4)

Aktien (1018) Europa (223)
Aktueller Kurs
CHF 12,83
NAV
19.10.21
9,04 52 Wochen Tief/Hoch 13,06
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis

Risiko
CHF 93 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 15,76% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 24. Juni 2020
Kosten
0,28% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter UBS ETF
Administrator State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young, société anonyme
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant UBS Fund Management (Switzerland) AG
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|Commerzbank AG|Merrill Lynch International|Barclays Capital Securities Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|SEB AG (Frankfurt Branch)|ABN AMRO Bank N.V.|ING Bank N.V.|Skandinaviska Enskilda Banken|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|BNP Paribas (London Branch)|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG (London Branch)|Deutsche Bank AG (London Branch)|HSBC Bank plc|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 236
24,71%
ASML HOLDING ORD
5,90%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
3,47%
SAP SE ORD
2,66%
SIEMENS ORD
2,15%
L OREAL S.A.
1,99%
SANOFI-AVENTIS ORD
1,98%
TOTAL ORD
1,86%
ALLIANZ SE ORD
1,64%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
1,63%
AIR LIQUIDE ORD
1,43%
Länder
Frankreich
30,45%
Deutschland
27,00%
Niederlande
16,98%
Spanien
7,13%
Sonstige
18,44%
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Sektoren
Nicht-Basiskonsumgüter
17,30%
Industrie
14,77%
Technologie
14,15%
Finanzdienstleistungen
14,00%
Sonstige
39,78%
Mehr anzeigen
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis

Der UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis investiert in Aktien mit Fokus Europa. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,28% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis ist ein kleiner ETF mit 93 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Luxemburg aufgelegt.


 

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Renditen des UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis

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Ausschüttungen des UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis

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Ausschüttungen
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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.