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TER
0,45% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 308 M
Date de création
4 juin 2015
Positions
26
Aperçu
Description
The UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis seeks to track the MSCI Hong Kong index. The MSCI Hong Kong index tracks large and mid cap stocks in Hong Kong.
Chart
Basics
Data
| Index | MSCI Hong Kong |
| Investment focus | Equity, Hong Kong |
| Fund size | EUR 308 m |
| Total expense ratio | 0.45% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | HKD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 17.30% |
| Inception/ Listing Date | 4 June 2015 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Semi annually |
| Fund domicile | Luxembourg |
| Fund Provider | UBS ETF |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revision Company | Ernst & Young, société anonyme |
| Fiscal Year End | 31 December |
| Swiss representative | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Swiss paying agent | UBS Switzerland AG |
| Germany | 30% tax rebate |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Italy | 26.0% |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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There are currently no ETFs tracking the same index or having an identical investment focus than the UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis.
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 26 au total
73.72%
| AIA Group Ltd. | 27.32% |
| HKEX | 14.34% |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | 5.74% |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | 4.90% |
| BOC Hong Kong Holdings | 4.85% |
| Techtronic Industries Co., Ltd. | 4.58% |
| CLP Holdings | 3.70% |
| Link Real Estate Invt | 2.89% |
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | 2.78% |
| CK Asset Holdings Ltd. | 2.62% |
Pays
| Hong Kong | 94.37% |
| Bermuda | 2.01% |
| Macau | 1.23% |
| Other | 2.39% |
Secteurs
| Financials | 46.51% |
| Real Estate | 18.61% |
| Industrials | 15.19% |
| Utilities | 9.93% |
| Other | 9.76% |
État : 31/03/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,87% |
| 1 mois | +0,89% |
| 3 mois | +1,54% |
| 6 mois | +10,20% |
| 1 an | +38,68% |
| 3 ans | +18,72% |
| 5 ans | +3,52% |
| Depuis la création (MAX) | +34,74% |
| 2025 | +18,57% |
| 2024 | +5,95% |
| 2023 | -18,20% |
| 2022 | +0,95% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 4.61% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.73 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.73 | 6.11% |
| 2025 | EUR 0.55 | 4.16% |
| 2024 | EUR 0.45 | 3.46% |
| 2023 | EUR 0.45 | 2.78% |
| 2022 | EUR 0.43 | 2.63% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,30% |
| Volatilité 3 ans | 19,58% |
| Volatilité 5 ans | 19,29% |
| Rendement par risque 1 an | 2,24 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,04 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,81% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,14% |
| Perte maximale sur 5 ans | -36,24% |
| Perte maximale depuis la création | -36,24% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 3CE0 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | HKDE | HKDE NA UETF0023 | HKDE.AS IHKDEINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | USD | HKDU | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | HKDU | HKDU SW IHKDU | HKDU.S HKDUUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de HKDU ?
Le nom de HKDU est UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis.
Quel est le sigle de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis ?
Le sigle de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis est HKDU.
Quel est l’ISIN de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis ?
L’ISIN de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis est LU1169827224.
Quels sont les coûts de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis s'élève à 0.45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu semi annually pour le UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis ?
La taille du fonds de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis est de 308 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.