Index | MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (CHF Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 21 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,23% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,32% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. November 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young, société anonyme |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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SAP SE | 5,41% |
Schneider Electric SE | 5,22% |
EssilorLuxottica SA | 5,02% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,93% |
Hermès International SCA | 4,72% |
Prosus NV | 4,30% |
ASML Holding NV | 3,68% |
Danone SA | 3,32% |
Deutsche Börse AG | 3,18% |
Wolters Kluwer NV | 3,01% |
Frankreich | 30,31% |
Deutschland | 24,64% |
Niederlande | 16,07% |
Finnland | 6,51% |
Sonstige | 22,47% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 20,18% |
Finanzdienstleistungen | 18,48% |
Industrie | 17,78% |
Technologie | 17,07% |
Sonstige | 26,49% |
Lfd. Jahr | +12,43% |
1 Monat | +3,03% |
3 Monate | +3,91% |
6 Monate | +1,21% |
1 Jahr | +12,13% |
3 Jahre | +5,68% |
5 Jahre | +26,44% |
Seit Auflage (MAX) | +79,94% |
2023 | +10,64% |
2022 | -16,29% |
2021 | +20,74% |
2020 | -1,13% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,66% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,34 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,34 | 1,83% |
2023 | CHF 0,42 | 2,41% |
2022 | CHF 0,46 | 2,16% |
2021 | CHF 0,44 | 2,42% |
2020 | CHF 0,29 | 1,58% |
Volatilität 1 Jahr | 11,32% |
Volatilität 3 Jahre | 16,78% |
Volatilität 5 Jahre | 19,34% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,07 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,25 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,12% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,39% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,87% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,87% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | EUSRT | EUSRT SW IEUSRT | EUSRT.S EUSRTCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 47 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |