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TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 100 Mio.
Auflagedatum
3. Februar 2017
Positionen
99
Übersicht
Anzeige
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Der Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist bildet den Bloomberg US Long Treasury (EUR Hedged) Index nach. Der Bloomberg US Long Treasury (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu US Treasury Notes. Restlaufzeit: Mindestens 10 Jahre. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Long Treasury (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 10+ |
| Fondsgrösse | CHF 100 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,62% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Februar 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Societe Generale Luxembourg |
| Wirtschaftsprüfer | DELOITTE AUDIT |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 12,5% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 99
21,67%
| US912810UR76 | 2,25% |
| US912810UM89 | 2,25% |
| US912810UK24 | 2,22% |
| USA, BONDS 4.625% 15FEB2055, USD | 2,20% |
| US912810UP11 | 2,18% |
| USA, BONDS 4.625% 15MAY2054, USD | 2,18% |
| USA, BONDS 4.5% 15NOV2054, USD | 2,13% |
| USA, BONDS 4.75% 15NOV2053, USD | 2,12% |
| USA, BONDS 4.25% 15AUG2054, USD | 2,07% |
| USA, BONDS 4.25% 15FEB2054, USD | 2,07% |
Länder
| USA | 84,25% |
| Sonstige | 15,75% |
Sektoren
| Staatsanleihen | 84,25% |
| Sonstige | 15,75% |
Stand: 24.06.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,84% |
| 1 Monat | +1,14% |
| 3 Monate | +4,58% |
| 6 Monate | -2,06% |
| 1 Jahr | -0,51% |
| 3 Jahre | -4,21% |
| 5 Jahre | -45,32% |
| Seit Auflage (MAX) | -31,79% |
| 2025 | +2,49% |
| 2024 | -7,15% |
| 2023 | -6,17% |
| 2022 | -34,80% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,51% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,99 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,99 | 3,34% |
| 2025 | CHF 1,99 | 3,42% |
| 2024 | CHF 2,04 | 3,15% |
| 2023 | CHF 1,87 | 2,62% |
| 2022 | CHF 2,34 | 2,08% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,62% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,23% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,65% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,05 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,10 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,68 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,03% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,12% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -50,69% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -56,01% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | U10H | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | U10H IM U10HIV | U10H.MI U10HINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg US Long Treasury (EUR Hedged) Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 138 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Der Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist hat die Valorennummer 42764650.
Wie lautet die ISIN des Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Der Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist hat die ISIN LU1407890976.
Wieviel kostet der Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist?
Die Fondsgrösse des Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist beträgt 100m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.