Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist

ISIN LU1407890976

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Valorennummer 42764650

TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
149 Mio.
Positionen
80
 

Übersicht

Beschreibung

Der Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist bildet den Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond (EUR Hedged) Index nach. Der Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 10+ Jahre. Rating: AAA. Währungsgesichert in Euro (EUR).
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,10% p.a.. Der Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist ist der einzige ETF, der den Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond (EUR Hedged) Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).
 
Der Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist hat ein Fondsvolumen von 149 Mio. CHF. Der ETF wurde am 3. Februar 2017 in Luxemburg aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 149 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,10% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
17,98%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. Februar 2017
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Anbieter Amundi ETF
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 80
23,18%
US912810TT51
2,83%
US912810TL26
2,47%
US912810TN81
2,34%
US912810TA60
2,33%
US912810SX72
2,33%
US912810TR95
2,31%
US912810TV08
2,22%
US912810SW99
2,14%
US912810SZ21
2,12%
US912810TG31
2,09%

Länder

USA
74,21%
Sonstige
25,79%

Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 24.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +1,90%
1 Monat +5,03%
3 Monate -1,45%
6 Monate +9,65%
1 Jahr -7,81%
3 Jahre -36,71%
5 Jahre -32,80%
Seit Auflage (MAX) -25,59%
2023 -6,17%
2022 -34,80%
2021 -9,45%
2020 +15,05%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,83%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 1,87

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 1,87 2,51%
2023 CHF 1,87 2,62%
2022 CHF 2,34 2,08%
2021 CHF 2,59 2,05%
2020 CHF 2,70 2,40%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 17,98%
Volatilität 3 Jahre 18,72%
Volatilität 5 Jahre 17,66%
Rendite zu Risiko 1 Jahr -0,43
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,75
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,43
Maximum Drawdown 1 Jahr -25,33%
Maximum Drawdown 3 Jahre -50,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre -56,01%
Maximum Drawdown seit Auflage -56,01%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Borsa Italiana EUR U10H -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR - U10H IM
U10HIV
U10H.MI
U10HINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
UBS ETF (LU) Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis 20 0,07% p.a. Ausschüttend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist?

Der Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist hat die Valorennummer 42764650.

Wie lautet die ISIN des Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist?

Der Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist hat die ISIN LU1407890976.

Wieviel kostet der Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist?

Die Fondsgrösse des Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist beträgt 149m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.