Index | Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 63 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,16% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. Oktober 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US45824TBC80 | 0,59% |
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US68622TAA97 | 0,41% |
US20752TAA25 | 0,39% |
USA | 60,61% |
Kanada | 2,14% |
Luxemburg | 1,26% |
Niederlande | 1,18% |
Sonstige | 34,81% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +5,02% |
1 Monat | -0,98% |
3 Monate | +4,00% |
6 Monate | +11,32% |
1 Jahr | +4,67% |
3 Jahre | -16,65% |
5 Jahre | -13,64% |
Seit Auflage (MAX) | -3,00% |
2023 | +2,09% |
2022 | -18,89% |
2021 | -0,99% |
2020 | +2,79% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,76% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,02 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 4,02 | 5,69% |
2023 | CHF 4,02 | 5,84% |
2022 | CHF 4,13 | 4,58% |
2021 | CHF 6,50 | 6,68% |
2020 | CHF 6,18 | 6,11% |
Volatilität 1 Jahr | 11,16% |
Volatilität 3 Jahre | 12,38% |
Volatilität 5 Jahre | 11,88% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,42 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,48 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,24 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,52% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,46% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,46% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,46% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | USYH | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYXE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | USYH IM USYHIV | USYH.MI USYHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYXE | LYXE GY USYHIV | LYXE.DE USYHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.178 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.665 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 721 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 503 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 391 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |