Fondsgrösse | CHF 403 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,25% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Juli 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912828N712 | 3,16% |
US912828H458 | 3,09% |
US912828XL95 | 3,08% |
US91282CDX65 | 2,93% |
US91282CGK18 | 2,86% |
US91282CCM10 | 2,82% |
US912828V491 | 2,77% |
US91282CEZ05 | 2,77% |
US912828ZZ63 | 2,75% |
US91282CHP95 | 2,72% |
USA | 83,61% |
Sonstige | 16,39% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +7,96% |
1 Monat | +3,96% |
3 Monate | +8,13% |
6 Monate | +2,96% |
1 Jahr | -0,34% |
3 Jahre | -6,45% |
5 Jahre | +2,18% |
Seit Auflage (MAX) | +6,75% |
2023 | -5,83% |
2022 | -11,63% |
2021 | +9,74% |
2020 | +1,53% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,68% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,67 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,67 | 0,67% |
2023 | CHF 0,67 | 0,69% |
2022 | CHF 0,72 | 0,64% |
2021 | CHF 0,64 | 0,62% |
2020 | CHF 0,66 | 0,65% |
Volatilität 1 Jahr | 9,25% |
Volatilität 3 Jahre | 10,65% |
Volatilität 5 Jahre | 9,74% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,04 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,21 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,04 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,54% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,14% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,14% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,14% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | TIPU | - - | - - | - |
gettex | EUR | TIUP | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | TIUP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | TIPU IM TIPUEIV | TIPU.MI TIPUEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | TIPG | TIPG LN TIPGIV | TIPG.L TIPGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | TIPU | TIPU LN TIPUIV | TIPU.L TIPUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | TIUP | TIUP GY TIPUEIV | TIUP.DE TIPUEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.702 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 288 | 0,17% p.a. | Ausschüttend | Sampling |