Fondsgrösse | CHF 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 19,24% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. März 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi MSCI Europe ex UK UCITS ETF DR EUR.
Nestle | 4,39% |
NOVO NORDISK A/S -B | 3,47% |
LVMH Moet Hennessy | 3,39% |
ASML Holding | 3,13% |
Roche Holding | 2,73% |
Novartis | 2,68% |
TotalEnergies | 1,96% |
SAP | 1,70% |
Sanofi | 1,59% |
Siemens | 1,51% |
Frankreich | 22,62% |
Schweiz | 20,06% |
Deutschland | 16,38% |
Niederlande | 9,94% |
Sonstige | 31,00% |
Finanzdienstleistungen | 15,98% |
Gesundheitswesen | 15,95% |
Industrie | 15,67% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,29% |
Sonstige | 39,11% |
Lfd. Jahr | +12,70% |
1 Monat | +1,22% |
3 Monate | +3,31% |
6 Monate | +15,69% |
1 Jahr | +4,61% |
3 Jahre | +41,11% |
5 Jahre | +17,54% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -16,43% |
2022 | +19,31% |
2021 | +1,52% |
2020 | +22,85% |
Volatilität 1 Jahr | 19,24% |
Volatilität 3 Jahre | 18,75% |
Volatilität 5 Jahre | 19,31% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,24 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,65 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,17 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 10AQ | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | AEXK | AEXK FP IAEXK | AEXK.PA IAEXKINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | AEXK | AEXK LN IAEXK | AEXK.L IAEXKINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 1.041 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |