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Index | MSCI Switzerland |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
Fondsgrösse | CHF 242 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,95% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Juni 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +7,83% |
1 Monat | +7,62% |
3 Monate | -2,11% |
6 Monate | +7,62% |
1 Jahr | +4,99% |
3 Jahre | +8,45% |
5 Jahre | +34,78% |
Seit Auflage (MAX) | +150,22% |
2024 | +6,05% |
2023 | +4,95% |
2022 | -17,19% |
2021 | +22,60% |
Volatilität 1 Jahr | 15,95% |
Volatilität 3 Jahre | 14,23% |
Volatilität 5 Jahre | 14,24% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,31 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,19 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,43 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,49% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,49% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,29% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,67% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 18MN | - - | - - | - |
Euronext Paris | CHF | CSWC | CSWC FP ICSWC | CSWC.PA ICSWC=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | CSWG | CSWG LN ICSWC | AMCSWG.L ICSWCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | CSWU | CSWU LN ICSWC | CSWU.L ICSWCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | CHF | CSWCHF | CSWCHF SW ICSWC | CSWCHF.S ICSWC=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 18MN | 18MN GY CNAVC029 | 18MN.DE C029EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (CH) MSCI Switzerland (CHF) A-dis | 957 | 0,21% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) | 151 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |