Fondsgrösse | CHF 36 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,70% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 19,11% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Januar 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | SGSS |
Investment Advisor | |
Depotbank | SGSS |
Wirtschaftsprüfer | DELOITTE |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Nicht steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der Lyxor Privex UCITS ETF - Dist.
Lfd. Jahr | +21,00% |
1 Monat | +0,67% |
3 Monate | +15,57% |
6 Monate | +23,60% |
1 Jahr | +52,20% |
3 Jahre | +48,85% |
5 Jahre | +101,80% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +5,71% |
2022 | +32,01% |
2021 | -11,84% |
2020 | +21,79% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,07% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,37 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,37 | 4,47% |
2020 | CHF 0,37 | 3,76% |
2019 | CHF 0,41 | 5,25% |
2018 | CHF 0,19 | 2,05% |
2017 | CHF 0,21 | 2,74% |
Volatilität 1 Jahr | 19,11% |
Volatilität 3 Jahre | 22,14% |
Volatilität 5 Jahre | 19,02% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,73 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,64 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,79 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | PVX | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | LPVX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | PVX IM LYPVXIV | PVX.MI LYPVXINAV=SOLA | Société Générale |
Euronext Paris | EUR | PVX | PVX FP LYPVXIV | PVX.PA LYPVXINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | LPVX | LPVX GY LYPVXIV | LPVX.DE LYPVXINAV=SOLA | Société Générale |