TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgrösse
640 Mio.
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Beschreibung
Der Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc bildet den Bloomberg MSCI Euro Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index nach. Der Bloomberg MSCI Euro Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index bietet Zugang zu variabel verzinsten Euro-Unternehmensanleihen über Floating Rate Notes. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Restlaufzeit: 0-7 Jahre. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, 5-7, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 640 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,16% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Januar 2015 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Société Générale |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,81% |
| 1 Monat | +0,51% |
| 3 Monate | +1,71% |
| 6 Monate | +0,75% |
| 1 Jahr | -4,79% |
| 3 Jahre | -7,08% |
| 5 Jahre | -14,60% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2023 | -5,15% |
| 2022 | -4,70% |
| 2021 | -0,36% |
| 2020 | -1,57% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,16% |
| Volatilität 3 Jahre | 5,90% |
| Volatilität 5 Jahre | 5,33% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,66 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,41 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,58 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | FLOT | - - | - - | - |
| gettex | EUR | NK4L | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | NK4L | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | FLOT IM FLOTEUIV | FLOT.MI FLOTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | FLOT | FLOT FP FLOTEUIV | FLOT.PA FLOTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | NK4L | NK4L GY FLOTEUIV | NK4L.DE FLOTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.406 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc?
Der Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc hat die Valorennummer 43810788.
Wie lautet die ISIN des Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc?
Der Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc hat die ISIN LU1829218319.
Wieviel kostet der Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc?
Die Fondsgrösse des Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc beträgt 640m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.