Fondsgrösse | CHF 43 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,95% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Januar 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D).
ASML Holding | 7,08% |
LVMH Moet Hennessy | 4,47% |
SAP | 3,50% |
TotalEnergies | 2,72% |
Siemens | 2,61% |
Schneider Electric | 2,29% |
Allianz | 2,05% |
Sanofi | 2,01% |
Airbus | 1,77% |
Air Liquide | 1,68% |
Frankreich | 29,37% |
Deutschland | 24,12% |
Niederlande | 17,69% |
Spanien | 7,53% |
Sonstige | 21,29% |
Technologie | 16,96% |
Finanzdienstleistungen | 16,84% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 16,22% |
Industrie | 15,99% |
Sonstige | 33,99% |
Lfd. Jahr | +12,94% |
1 Monat | +0,46% |
3 Monate | +12,58% |
6 Monate | +21,54% |
1 Jahr | +11,59% |
3 Jahre | +10,16% |
5 Jahre | +28,03% |
Seit Auflage (MAX) | +36,32% |
2023 | +12,93% |
2022 | -16,17% |
2021 | +20,09% |
2020 | -4,30% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,54% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,73 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,73 | 2,76% |
2023 | CHF 0,73 | 3,15% |
2022 | CHF 0,72 | 2,55% |
2021 | CHF 0,54 | 2,23% |
2020 | CHF 0,51 | 1,98% |
Volatilität 1 Jahr | 11,95% |
Volatilität 3 Jahre | 18,55% |
Volatilität 5 Jahre | 21,74% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,97 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,18 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,23 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,71% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,36% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,99% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,99% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PR1Z | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | PR1Z | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ETFEZ | ETFEZ IM IPR1Z | ETFEZ.MI IPR1ZINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | ETFEZ IM IPR1Z | ETFEZ.MI IPR1Z=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | PRIZ | PRIZ LN IPR1Z | PRIZ.L IPR1ZINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | PR1Z | PR1Z GY IPR1Z | PR1Z.DE IPR1Z=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.473 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.058 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 6.454 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 5.947 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.251 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |