Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 119 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,17% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Februar 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Frankreich | 15,63% |
USA | 12,13% |
Niederlande | 8,02% |
Deutschland | 6,47% |
Sonstige | 57,75% |
Sonstige | 99,92% |
Lfd. Jahr | +5,33% |
1 Monat | -0,18% |
3 Monate | +4,37% |
6 Monate | +7,05% |
1 Jahr | +4,61% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -11,23% |
2023 | +1,02% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,61% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,32 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,32 | 3,65% |
2023 | CHF 0,10 | 1,13% |
Volatilität 1 Jahr | 6,17% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,74 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,13% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,83% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASRT | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | SRICD | SRICD FP ISRID | SRICD.PA SRICDINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | ASRT | ASRT GY ISRID | ASRTG.DE SRICDINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.153 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.437 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.394 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.551 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | 2.313 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |