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TER
0.15% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 1,484 M
Date de création
4 October 2019
Positions
476
Aperçu
Description
The BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF seeks to track the Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index. The Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index tracks Euro-denominated corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Companies with ties to the fossil fuel industry are generally excluded. Time to maturity: 3-5 years. Rating: Investment Grade.
Chart
Basics
Data
| Index | Bloomberg MSCI 3-5Y Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB |
| Investment focus | Bonds, EUR, Europe, Corporate, 3-5, Social/Environmental |
| Fund size | EUR 1,484 m |
| Total expense ratio | 0.15% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Yes |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 2.06% |
| Inception/ Listing Date | 4 October 2019 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Annually |
| Fund domicile | Luxembourg |
| Fund Provider | BNP Paribas Easy |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Revision Company | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fiscal Year End | 31 December |
| Swiss representative | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Swiss paying agent | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germany | No tax rebate |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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There are currently no ETFs tracking the same index or having an identical investment focus than the BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF.
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 476 au total
5.77%
| XS3064418687 | 0.76% |
| XS2550881143 | 0.66% |
| FR001400RYN6 | 0.64% |
| XS2412267515 | 0.59% |
| FR001400GDJ1 | 0.54% |
| XS2838537566 | 0.53% |
| XS2820454606 | 0.52% |
| XS2796609787 | 0.52% |
| XS3037678607 | 0.51% |
| XS3100081093 | 0.50% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/08/2022
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,86% |
| 1 mois | +0,64% |
| 3 mois | +0,86% |
| 6 mois | +1,62% |
| 1 an | +3,83% |
| 3 ans | +15,09% |
| 5 ans | +2,74% |
| Depuis la création (MAX) | +4,50% |
| 2025 | +3,50% |
| 2024 | +4,74% |
| 2023 | +6,59% |
| 2022 | -11,22% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 3.08% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.29 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.29 | 3.10% |
| 2025 | EUR 0.29 | 3.11% |
| 2024 | EUR 0.32 | 3.47% |
| 2023 | EUR 0.09 | 1.03% |
| 2022 | EUR 0.11 | 1.11% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,05% |
| Volatilité 3 ans | 2,91% |
| Volatilité 5 ans | 3,44% |
| Rendement par risque 1 an | 1,87 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,65 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,16 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,28% |
| Perte maximale sur 3 ans | -1,92% |
| Perte maximale sur 5 ans | -14,37% |
| Perte maximale depuis la création | -14,37% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASR5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SRIC5 | SRIC5 IM INIC5 | SRIC5.MI INIC5INAV.PA | |
| Euronext Paris | EUR | SRIC5 | SRIC5 FP INIC5 | SRIC5.PA INIC5INAV.PA | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SRIC5 | SRIC5 SW INIC5 | SRIC5.S INIC5INAV.PA | |
| XETRA | EUR | ASR5 | ASR5 GY INIC5 | ASR5.DE INIC5INAV.PA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SRIC5 ?
Le nom de SRIC5 est BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF ?
Le sigle de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF est SRIC5.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF est LU2008761053.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF s'élève à 0.15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF est de 1,484 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.