Fondsgrösse | CHF 31 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 20,12% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. September 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | DELOITTE |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +19,47% |
1 Monat | +1,83% |
3 Monate | +16,85% |
6 Monate | +35,60% |
1 Jahr | +28,47% |
3 Jahre | +15,16% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +38,54% |
2023 | +24,67% |
2022 | -31,29% |
2021 | +28,41% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,51% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,62 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,62 | 0,65% |
2023 | CHF 0,62 | 0,75% |
2022 | CHF 0,87 | 0,71% |
2021 | CHF 0,68 | 0,71% |
Volatilität 1 Jahr | 20,12% |
Volatilität 3 Jahre | 26,73% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,41 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,18 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,70% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -45,60% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -45,60% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CSTA | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | TNOD | TNOD SW TNODCHIV | TNOD.S TNODCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | CSTA | CSTA GY CSTAEUIV | CSTA.DE CSTAEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF | 82 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |