Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist ISIN LU2090062352, Valorennummer 51943707

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist

Aktueller Kurs
CHF 99,22
XETRA
20.05.22
91,15 52 Wochen Tief/Hoch 102,29
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der Solactive Fed Funds Effective Rate Index bildet eine täglich rollierende Einlage zur Federal Funds Effective Rate ab, dem kurzfristigen Geldmarktreferenzzinssatz in den USA. Die Federal Funds Effective Rate stellt den gewichteten durchschnittlichen Tagesgeldzinssatz dar, zu dem 'Federal Funds' innerhalb eines Tages effektiv gehandelt werden.

 

Solactive Fed Funds Effective Rate (1)

Geldmarkt (2) USD (1)
 

Risiko und Kosten des Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist

Risiko
CHF 10 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 6,66% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 6. März 2020
Kosten
0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,40%
Vergleich ( Geldmarkt )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Luxemburg
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform Ja
Anbieter Lyxor ETF
Administrator Société Générale Securities Services France
Investment Advisor
Depotbank Société Générale Securities Services France
Wirtschaftsprüfer PWC
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Société Générale
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist

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Anzeige

Beschreibung des Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist

Der Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist investiert in Geldmarktinstrumente bzw. sehr kurzlaufende Staatsanleihen ohne Durationsrisiko. Der Fonds hat ein USD-Währungsexposure.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist ist ein sehr kleiner ETF mit 10 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Luxemburg aufgelegt.


 
 

Renditen des Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,14%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,14
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,14 0,15%
2021 CHF 0,14 0,15%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
6,66% - -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
1,26 - -

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.