Index | Bloomberg US Short Treasury |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3 |
Fondsgrösse | CHF 17 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,12% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Juli 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912797GX99 | 3,66% |
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US912797GZ48 | 2,42% |
US912797JJ78 | 2,42% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +11,07% |
1 Monat | +1,87% |
3 Monate | +7,37% |
6 Monate | +4,74% |
1 Jahr | +8,14% |
3 Jahre | +7,20% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +5,47% |
2023 | -4,79% |
2022 | +1,75% |
2021 | +3,69% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 7,12% |
Volatilität 3 Jahre | 8,15% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,14 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,29 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,12% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,92% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,92% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PR1T | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IPR1T | IPR1TINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | PR1T | PR1T LN IPR1T | AMPR1T.L IPR1TINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | PR1T | PR1T GY IPR1T | PR1T.DE IPR1TEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.432 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.621 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.275 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 509 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 442 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |