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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 23 Mio.
Auflagedatum
10. Dezember 2021
Positionen
686
Übersicht
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Beschreibung
Der BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist bildet den J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond Index nach. Der J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond Index bietet Zugang zu auf Euro lautende, ESG-geprüfte (Environmental, Social and Governance) Anleihen mit Investment Grade Rating. Der Fokus liegt dabei auf grünen Anleihen, die mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens in Einklang stehen.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 23 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,68% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Dezember 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 686
15,47%
| FR0013234333 | 2,93% |
| DE000BU3Z005 | 1,52% |
| IT0005596470 | 1,48% |
| NL0015001RG8 | 1,47% |
| NL0013552060 | 1,40% |
| IT0005542359 | 1,40% |
| IT0005508590 | 1,40% |
| FR0014002JM6 | 1,33% |
| FR001400NEF3 | 1,28% |
| EU000A3K4EU0 | 1,26% |
Länder
| Frankreich | 16,39% |
| Niederlande | 7,47% |
| Belgien | 6,98% |
| Deutschland | 6,86% |
| Sonstige | 62,30% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 31.10.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,21% |
| 1 Monat | +0,00% |
| 3 Monate | +0,28% |
| 6 Monate | -0,28% |
| 1 Jahr | -0,61% |
| 3 Jahre | -2,04% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -26,13% |
| 2024 | +3,16% |
| 2023 | +0,94% |
| 2022 | -26,81% |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,01% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,22 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,22 | 2,90% |
| 2024 | CHF 0,22 | 3,01% |
| 2023 | CHF 0,07 | 0,93% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,68% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,25% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,11 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,09 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,21% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,76% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -32,90% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASRN | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | GSSBO | GSSBO FP IGSSB | GSSBO.PA GSSBOINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | ASRN | ASRN GY IGSSB | ASRN.DE GSSBOINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den J.P. Morgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Acc | 124 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist?
Der BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 115487426.
Wie lautet die ISIN des BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist?
Der BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist hat die ISIN LU2365458731.
Wieviel kostet der BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist?
Die Fondsgrösse des BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond UCITS ETF Dist beträgt 23m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.