Index | iBoxx® USD Breakeven 10-Year Inflation (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Inflationsgeschützte Obligationen, 10+ |
Fondsgrösse | CHF 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,25% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Dezember 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +9,07% |
1 Monat | +1,83% |
3 Monate | +6,09% |
6 Monate | +5,21% |
1 Jahr | +4,66% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +0,45% |
2023 | -3,57% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,26% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,27 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,27 | 0,27% |
2023 | CHF 0,27 | 0,27% |
Volatilität 1 Jahr | 8,25% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,56 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,94% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,08% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | INFH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | INFH IM INFHEUIV | INFHL.MI INFHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis | 124 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 99 | 0,13% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF Acc | 63 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |