Index | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, CNY, China, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 5 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,60% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. November 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | - |
Geschäftsjahresende | - |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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CND100058Q29 | 3,28% |
CND10004T3K4 | 3,22% |
CND10003DGK3 | 2,82% |
CND10004SDM2 | 2,73% |
CND10003R702 | 2,27% |
CND10006VQZ5 | 1,86% |
CND10004M1L3 | 1,72% |
CND10003HJY9 | 1,62% |
CND10005LHT0 | 1,52% |
CND100009WF1 | 1,52% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +8,92% |
1 Monat | +0,98% |
3 Monate | +5,16% |
6 Monate | +4,77% |
1 Jahr | +2,11% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +0,73% |
2023 | -7,50% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 6,60% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,32 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,84% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -11,74% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CNYE | - - | - - | - |
XETRA | USD | CNYF | CNYF GY ICNYF | CNYEGUSD.DE ICNYFUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | CNYE | CNYE GY ICNYE | CNYEG.DE ICNYEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.147 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |