Index | FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 22 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,86% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Juni 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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GB00BPCJD880 | 0,56% |
GB00BL6C7720 | 0,50% |
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GB00BM8Z2T38 | 0,44% |
FR0011883966 | 0,44% |
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DE000BU2Z007 | 0,42% |
GB00BLPK7227 | 0,42% |
GB00BLPK7110 | 0,42% |
USA | 18,23% |
Deutschland | 14,48% |
Frankreich | 12,95% |
Grossbritannien | 9,33% |
Sonstige | 45,01% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +3,37% |
1 Monat | -0,99% |
3 Monate | +2,31% |
6 Monate | +5,28% |
1 Jahr | -0,50% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -8,80% |
2023 | -3,26% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 6,86% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,07 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,31% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -18,07% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XGVC | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XGVC | XGVC GY XGVCEUIV | XGVC.DE XGVCEURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF 1D | 2 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |