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TER
0,29% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
98 Mio.
Positionen
90
Gerd Kommers Weltportfolio in einem ETF | Risikokapital. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) bildet den Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap Index nach. Der Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten des Pazifikraums (ohne Japan). Der Index strebt eine Verringerung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 Prozent im Vergleich zum Anlageuniversum (Bloomberg APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap Index) und eine Verringerung um durchschnittlich mindestens 7 Prozent pro Jahr an.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 98 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,29% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,24% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Juni 2022 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Ossiam |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | Ossiam |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 90
38,14%
| AIA GRP. LTD | 6,91% |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 6,83% |
| CSL LTD | 5,30% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 3,33% |
| AUSTRALIA & NZ BANKING GRP. LTD | 2,88% |
| MACQUARIE GRP. LTD | 2,80% |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 2,67% |
| WOOLWORTHS GRP. LTD | 2,55% |
| DBS GRP. HLDGS. LTD | 2,52% |
| WESFARMERS ORDINARY | 2,35% |
Länder
| Australien | 58,78% |
| Hongkong | 22,29% |
| Singapur | 12,54% |
| Neuseeland | 3,67% |
| Sonstige | 2,72% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 35,99% |
| Immobilien | 18,88% |
| Industrie | 9,35% |
| Gesundheitswesen | 8,93% |
| Sonstige | 26,85% |
Stand: 29.06.2023
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -6,86% |
| 1 Monat | +3,30% |
| 3 Monate | -5,42% |
| 6 Monate | -7,35% |
| 1 Jahr | -5,08% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -9,59% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,24% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,33 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,92% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -17,92% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OP6E | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | OP6E | OP6E FP IOP6E | .IOP6E | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | OP6E | OP6E SW IOP6E | .IOP6E | |
| XETRA | EUR | OP6E | OP6E GY IOP6E | .IOP6E |
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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| UBS (IE) MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-acc | - | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Der Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) hat die Valorennummer 120521684.
Wie lautet die ISIN des Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Der Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) hat die ISIN LU2491210618.
Wieviel kostet der Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) beträgt 0,29% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) Dividenden ausgeschüttet?
Der Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)?
Die Fondsgrösse des Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) beträgt 98m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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