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TER
0,65% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 13 Mio.
Auflagedatum
21. Dezember 2022
Overview
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Description
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) bildet den Shiller Barclays CAPE® Global Sector Index nach. Die Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value Strategie investiert weltweit in Aktiensektoren, die basierend auf ihrem relativen CAPE (konjunkturbereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis) als unterbewertet eingestuft werden.
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | Shiller Barclays CAPE® Global Sector |
| Investment focus | Aktien, Welt, Sektoren-Strategie, Value |
| Fund size | CHF 13 m |
| Total expense ratio | 0,65% p.a. |
| Replication | Synthetic (Swap-based) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | Nein |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in CHF) | 10,77% |
| Inception/ Listing Date | 21. Dezember 2022 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Luxemburg |
| Fund Provider | Ossiam |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revision Company | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fiscal Year End | 31. Dezember |
| Swiss representative | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Swiss paying agent | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Germany | Nicht bekannt |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | Kein UK Reporting |
| Italy | 26,0% |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | Barclays Bank Ireland PLC |
| Collateral manager | State Street Bank |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Performance
Returns overview
| YTD | +15.11% |
| 1 month | +2.22% |
| 3 months | +3.64% |
| 6 months | +6.26% |
| 1 year | +18.09% |
| 3 years | +53.05% |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +55.60% |
| 2025 | +4.03% |
| 2024 | +22.72% |
| 2023 | +5.91% |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 10.77% |
| Volatility 3 years | 14.50% |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 1.68 |
| Return per risk 3 years | 1.05 |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -7.14% |
| Maximum drawdown 3 years | -13.86% |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -13.86% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | 5OGE | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EUPB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | 5OGE IM I5OGE | 5OGE.MI I5OGE | |
| Euronext Paris | EUR | 5OGE | 5OGE FP I5OGE | 5OGE.PA I5OGE | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | 5OGE | 5OGE SW I5OGE | 5OGE.S I5OGE | |
| XETRA | EUR | EUPB | EUPB GY IEUPB | EUPB.DE IEUPB |
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) | 4 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR)?
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) hat die Valorennummer 124050342.
Wie lautet die ISIN des Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR)?
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) hat die ISIN LU2555926455.
Wieviel kostet der Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) beträgt 0,65% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) Dividenden ausgeschüttet?
Der Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR)?
Die Fondsgrösse des Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) beträgt 13m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
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