Index | Shiller Barclays CAPE® Global Sector |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Sektoren-Strategie, Value |
Fondsgrösse | CHF 24 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,48% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Dezember 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Ossiam |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays PLC, BofA Securities Europe SA |
Collateral Manager | State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD).
Lfd. Jahr | +18,54% |
1 Monat | +4,92% |
3 Monate | +2,98% |
6 Monate | +4,03% |
1 Jahr | +21,40% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +25,54% |
2023 | +5,93% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 11,48% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,86 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,91% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -9,91% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | USD | 5OGU | 5OGU FP I5OGU | ||
London Stock Exchange | USD | 5OGU | 5OGU LN I5OGU | ||
SIX Swiss Exchange | USD | 5OGU | I5OGU SW I5OGU | ||
XETRA | USD | EUPA | EUPA GY I5OGU |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value UCITS ETF 1C (EUR) | 4 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |