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TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 162 Mio.
Auflagedatum
17. Juni 2025
Positionen
396
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|Ein ETF, breit gestreut. Industrie- und Schwellenländer, fast 5 Mrd. sind investiert. Mehr erfahren Kapitalanlagerisiko.
Übersicht
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Der Ossiam MSCI Europe UCITS ETF 1C/A (EUR) bildet den MSCI Europe Index nach. Der MSCI Europe Index bietet Zugang zu den grössten und liquidesten Unternehmen aus den europäischen Industrieländern.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Europe |
| Foco de la inversión | Aktien, Europa |
| Patrimonio del fondo | CHF 162 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 12,43% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17. Juni 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Nicht bekannt |
| Suiza | Nicht bekannt |
| Austria | Nicht-Meldefonds |
| Reino Unido | Kein UK Reporting |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | Natixis |
| Gestor de garantías | State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam MSCI Europe UCITS ETF 1C/A (EUR).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 396
20,95%
| ASML Holding NV | 4,35% |
| HSBC Holdings Plc | 2,51% |
| Roche Holding AG | 2,24% |
| Novartis AG | 2,07% |
| AstraZeneca PLC | 1,84% |
| Nestlé SA | 1,84% |
| Shell Plc | 1,71% |
| Siemens AG | 1,63% |
| Banco Santander SA | 1,42% |
| SAP SE | 1,34% |
Países
| Grossbritannien | 21,54% |
| Schweiz | 15,61% |
| Frankreich | 13,62% |
| Deutschland | 13,48% |
| Sonstige | 35,75% |
Sectores
| Finanzen | 26,13% |
| Industrie | 16,24% |
| Gesundheitswesen | 12,86% |
| Technologie | 10,02% |
| Sonstige | 34,75% |
A partir de 29.07.2026
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +13,35% |
| 1 mes | +0,16% |
| 3 meses | +7,28% |
| 6 meses | +12,02% |
| 1 año | +21,30% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +23,14% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,43% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,71 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -9,69% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -9,69% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MEUR | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | MEUR | MEUR FP MEUREUIV | MEUR.PA MEUREURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | MEUR | MEUR GY MEUREUIV | MEUR.DE MEUREURINAV=SOLA |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 15.915 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 10.671 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 7.760 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis | 1.638 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR acc | 729 | 0,06% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Ossiam MSCI Europe UCITS ETF 1C/A (EUR)?
Der Ossiam MSCI Europe UCITS ETF 1C/A (EUR) hat die Valorennummer 146671499.
Wie lautet die ISIN des Ossiam MSCI Europe UCITS ETF 1C/A (EUR)?
Der Ossiam MSCI Europe UCITS ETF 1C/A (EUR) hat die ISIN LU3046617984.
Wieviel kostet der Ossiam MSCI Europe UCITS ETF 1C/A (EUR)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam MSCI Europe UCITS ETF 1C/A (EUR) beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Ossiam MSCI Europe UCITS ETF 1C/A (EUR) Dividenden ausgeschüttet?
Der Ossiam MSCI Europe UCITS ETF 1C/A (EUR) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Ossiam MSCI Europe UCITS ETF 1C/A (EUR)?
Die Fondsgrösse des Ossiam MSCI Europe UCITS ETF 1C/A (EUR) beträgt 162m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.