TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
289 Mio.
Positionen
25
In Innovation investieren? Zugang zu Marktführern von heute und morgen – mit Invesco. Übersicht
Beschreibung
Der VanEck AEX UCITS ETF bildet den AEX® Index nach. Der AEX® Index bietet Zugang zu den 25 grössten und meistgehandelten niederländischen Aktien.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 289 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,30% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Dezember 2009 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Niederlande |
| Anbieter | VanEck |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Investment Advisor | Van Eck Associates Corporation |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG Accountants N.V. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des VanEck AEX UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 25
80,60%
| Unilever | 15,99% |
| ASML Holding | 15,16% |
| Shell | 14,37% |
| Prosus | 8,00% |
| RELX | 6,74% |
| ING Groep | 5,82% |
| Adyen | 4,77% |
| Koninklijke Ahold Delhaiz | 3,70% |
| Wolters Kluwer | 3,39% |
| Heineken | 2,66% |
Länder
| Niederlande | 60,57% |
| Grossbritannien | 37,10% |
| Luxemburg | 1,56% |
| Sonstige | 0,77% |
Sektoren
| Basiskonsumgüter | 22,35% |
| Technologie | 21,96% |
| Energie | 14,37% |
| Industrie | 12,51% |
| Sonstige | 28,81% |
Stand: 30.12.2022
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +15,44% |
| 1 Monat | +2,48% |
| 3 Monate | +15,93% |
| 6 Monate | +20,32% |
| 1 Jahr | +15,38% |
| 3 Jahre | +13,54% |
| 5 Jahre | +45,79% |
| Seit Auflage (MAX) | +157,64% |
| 2023 | +9,99% |
| 2022 | -15,76% |
| 2021 | +24,50% |
| 2020 | +4,85% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,26% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,89 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,89 | 2,52% |
| 2023 | CHF 1,69 | 2,50% |
| 2022 | CHF 1,61 | 1,95% |
| 2021 | CHF 1,45 | 2,16% |
| 2020 | CHF 1,17 | 1,78% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,30% |
| Volatilität 3 Jahre | 18,34% |
| Volatilität 5 Jahre | 20,21% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,25 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,24 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,39 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,55% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,16% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,22% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -40,86% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 2TCA | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | TDT | TDT NA INTDT | TDT.AS TDTINAV=IHSM | Flow Traders IMC Jane Street Optiver Ora Traders Susquehanna |
| Euronext Brussels | EUR | TDT | TDT BB INTDT | TDT.BR TDTINAV=IHSM |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares AEX UCITS ETF | 613 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des VanEck AEX UCITS ETF?
Der VanEck AEX UCITS ETF hat die Valorennummer -.
Wie lautet die ISIN des VanEck AEX UCITS ETF?
Der VanEck AEX UCITS ETF hat die ISIN NL0009272749.
Wieviel kostet der VanEck AEX UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des VanEck AEX UCITS ETF beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim VanEck AEX UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim VanEck AEX UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim VanEck AEX UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der VanEck AEX UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des VanEck AEX UCITS ETF beträgt 289m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.