Fondsgrösse | CHF 10 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,94% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. November 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Niederlande |
Anbieter | VanEck Vectors |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Investment Advisor | VanEck Asset Management B.V. |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF.
Tesla | 1,56% |
AMD | 1,51% |
NVIDIA | 1,36% |
Pfizer | 1,26% |
Thermo Fisher Scientific | 1,25% |
Apple | 1,23% |
QUALCOMM | 1,22% |
Costco Wholesale | 1,21% |
The Charles Schwab | 1,18% |
Prologis Inc | 1,17% |
USA | 93,20% |
Kanada | 2,92% |
Irland | 1,97% |
Grossbritannien | 1,04% |
Technologie | 25,94% |
Gesundheitswesen | 18,75% |
Finanzdienstleistungen | 14,75% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,49% |
Sonstige | 31,07% |
Lfd. Jahr | -1,51% |
1 Monat | -1,77% |
3 Monate | +0,40% |
6 Monate | +4,94% |
1 Jahr | +24,49% |
3 Jahre | +59,89% |
5 Jahre | +91,25% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +29,13% |
2022 | +6,42% |
2021 | +26,53% |
2020 | -3,02% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,46% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,74 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,74 | 1,79% |
2021 | CHF 0,74 | 1,83% |
2020 | CHF 0,62 | 1,59% |
2019 | CHF 0,72 | 2,30% |
2018 | CHF 0,62 | 1,88% |
Volatilität 1 Jahr | 13,94% |
Volatilität 3 Jahre | 22,96% |
Volatilität 5 Jahre | 20,15% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,76 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,74 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,69 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | TNAE | TNAE IM ITNAE | TNAE.MI ITNAE | Société Générale |
Euronext Amsterdam | EUR | TNAE | TNAE NA ITNAE | TNAE.AS ITNAE | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | TNGB | TNGB LN ITNAE | TNGB.L ITNAE | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | TNAE | TNAE LN ITNAE | TNAE.L ITNAE | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | TNAE | TNAE SE ITNAE | TNAE.S ITNAE | Société Générale |
XETRA | EUR | VMUS | VMUS GY ITNAE | VMUS.DE ITNAE | Société Générale |