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VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF
ISIN NL0011376074
|Valorennummer 30156046
|Ticker TNAE
TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 10 Mio.
Auflagedatum
11. November 2015
Positionen
100
Übersicht
Beschreibung
Der VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF bildet den Morningstar North America 100 Equal Weight Index nach. Der Morningstar North America 100 Equal Weight Index bietet Zugang zu den 100 grössten Unternehmen der USA und Kanada. Alle Titel im Index sind gleichgewichtet.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Morningstar North America 100 Equal Weight |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Nordamerika, Gleichgewichtet/Equal Weighted |
| Fondsgrösse | CHF 10 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,94% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. November 2015 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Niederlande |
| Anbieter | VanEck Vectors |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Investment Advisor | VanEck Asset Management B.V. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 100
12,95%
| Tesla | 1,56% |
| AMD | 1,51% |
| NVIDIA Corp. | 1,36% |
| Pfizer Inc. | 1,26% |
| Thermo Fisher Scientific | 1,25% |
| Apple | 1,23% |
| QUALCOMM | 1,22% |
| Costco Wholesale | 1,21% |
| The Charles Schwab | 1,18% |
| Prologis, Inc. | 1,17% |
Länder
| USA | 93,20% |
| Kanada | 2,92% |
| Irland | 1,97% |
| Grossbritannien | 1,04% |
Sektoren
| Technologie | 25,94% |
| Gesundheitswesen | 18,75% |
| Finanzdienstleistungen | 14,75% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,49% |
| Sonstige | 31,07% |
Stand: 20.01.2022
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,51% |
| 1 Monat | -1,77% |
| 3 Monate | +0,40% |
| 6 Monate | +4,94% |
| 1 Jahr | +24,49% |
| 3 Jahre | +59,89% |
| 5 Jahre | +91,25% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2025 | +29,13% |
| 2024 | +6,42% |
| 2023 | +26,53% |
| 2022 | -3,02% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,46% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,74 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,74 | 1,79% |
| 2021 | CHF 0,74 | 1,83% |
| 2020 | CHF 0,62 | 1,59% |
| 2019 | CHF 0,72 | 2,30% |
| 2018 | CHF 0,62 | 1,88% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,94% |
| Volatilität 3 Jahre | 22,96% |
| Volatilität 5 Jahre | 20,15% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,76 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,74 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,69 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | TNAE | TNAE IM ITNAE | TNAE.MI ITNAE | Société Générale |
| Euronext Amsterdam | EUR | TNAE | TNAE NA ITNAE | TNAE.AS ITNAE | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | TNGB | TNGB LN ITNAE | TNGB.L ITNAE | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | TNAE | TNAE LN ITNAE | TNAE.L ITNAE | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | TNAE | TNAE SE ITNAE | TNAE.S ITNAE | Société Générale |
| XETRA | EUR | VMUS | VMUS GY ITNAE | VMUS.DE ITNAE | Société Générale |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF?
Der VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF hat die Valorennummer 30156046.
Wie lautet die ISIN des VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF?
Der VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF hat die ISIN NL0011376074.
Wieviel kostet der VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF beträgt 10m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
