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TER
0,75% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
GBP 1 m
Fecha de inicio
3. Februar 2012
Participaciones
80
Panorama general
Cotización
Anuncio publicitario
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The Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (USD) seeks to track the Ossiam Emerging Markets Minimum Variance index. The Ossiam Emerging Markets Minimum Variance index tracks an optimized portfolio that includes a selection of stocks where volatility is among the lowest in the S&P/IFCI, and historical correlations are moderate enough to allow for risk reduction. The S&P/IFCI index tracks the leading companies in 20 emerging markets.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Ossiam Emerging Markets Minimum Variance |
| Foco de la inversión | Aktien, Emerging Markets, Low Volatility/Risk Weighted |
| Patrimonio del fondo | GBP 1 m |
| Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 11,01% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3. Februar 2012 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | Ossiam |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Nicht bekannt |
| Suiza | Kein ESTV Reporting |
| Austria | Nicht-Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | JPMorgan Chase & Co |
| Gestor de garantías | State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (USD).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 80
28.25%
| Hellenic Telecom | 3.31% |
| Chunghwa Telecom | 3.28% |
| Pidilite Industries | 3.20% |
| Far Eastone | 2.96% |
| Tata Consumer Products | 2.92% |
| MEGA FHC ORD | 2.76% |
| Infosys | 2.75% |
| NAURA Technology Group | 2.45% |
| SinoPac Financial Hldgs | 2.37% |
| Telekom Malaysia | 2.25% |
Sectores
| Consumer Staples | 23.33% |
| Telecommunication | 22.34% |
| Financials | 22.20% |
| Technology | 13.22% |
| Other | 18.91% |
A partir de 31/05/2022
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -5,55% |
| 1 mes | - |
| 3 meses | - |
| 6 meses | -7,22% |
| 1 año | -6,13% |
| 3 años | -11,68% |
| 5 años | -3,35% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2025 | +4,35% |
| 2024 | -2,07% |
| 2023 | -0,71% |
| 2022 | -1,83% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,82% |
| Volatilidad 3 años | 14,79% |
| Volatilidad 5 años | 13,34% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,60 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,19 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,01 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | LMMV | LMMV LN IDEMV | LMMV.L .IDEMV | BNP PARIBAS |
| London Stock Exchange | USD | DEMV | DEMV LN IDEMV | DEMV.L .IDEMV | BNP PARIBAS |
| SIX Swiss Exchange | USD | DEMV | DEMV SW IDEMV | DEMV.S .IDEMV | BNP PARIBAS |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de LMMV?
El nombre de LMMV es Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (USD).
¿Cuál es el ticker de Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (USD)?
El ticker de Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (USD) es LMMV.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (USD)?
El ISIN de Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (USD) es LU0705291812.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (USD)?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (USD) asciende al 0.75% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (USD)?
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (USD) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (USD)?
El tamaño del fondo de Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (USD) es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.