Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF ISIN DE000ETFL151, WKN ETFL15

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Aktueller Kurs
EUR 106,84
XETRA
28.09.22
105,82 52 Wochen Tief/Hoch 133,97
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 Index bietet Zugang zu den 25 liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 7-10 Jahre. Maximale Gewichtung pro Land: 4 Titel bzw. 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 (1)

Anleihen (557) Europa (127) Staatsanleihen (95) 7-10 (13)
 

Risiko und Kosten des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Risiko
EUR 13 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 8,86% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. März 2009
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Deutschland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter Deka ETFs
Administrator BNP Paribas Securities Services SA
Investment Advisor Deka Investment GmbH
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Kursindex
Swap Counterparty -
Collateral Manager Clearstream
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Clearstream
 
 
 

Wertentwicklung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 25
53,23%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2030-11-25
6,40%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2030-08-15
5,83%
FR0014002WK3
5,58%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.250% 2030-10-31
5,53%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2029-11-25
5,41%
DE0001102564
5,31%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.600% 2029-10-31
4,85%
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.350% 2030-04-01
4,83%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.500% 2030-04-30
4,76%
ITALY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.650% 2030-12-01
4,73%
Länder
Spanien
19,47%
Deutschland
14,94%
Italien
14,02%
Frankreich
11,81%
Sonstige
39,76%
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Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 29.07.2022
 
 

Beschreibung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 7-10 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 13 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.

Es gibt 5 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF.
 

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Renditen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,47%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,50
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,50 0,38%
2021 EUR 0,82 0,60%
2020 EUR 1,13 0,86%
2019 EUR 1,43 1,15%
2018 EUR 0,80 0,65%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
8,86% 6,27% 5,30%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-2,28 -1,19 -0,43

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.