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Index | Dow Jones Industrial Average |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgröße | EUR 338 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,62% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. April 2001 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. April |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +15,74% |
1 Monat | +5,34% |
3 Monate | +7,26% |
6 Monate | +9,49% |
1 Jahr | +24,55% |
3 Jahre | +37,13% |
5 Jahre | +73,41% |
Seit Auflage (MAX) | +432,48% |
2023 | +11,66% |
2022 | -1,32% |
2021 | +29,46% |
2020 | -0,01% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,92% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,64 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,64 | 1,13% |
2023 | EUR 3,64 | 1,18% |
2022 | EUR 5,55 | 1,74% |
2021 | EUR 3,59 | 1,44% |
2020 | EUR 4,00 | 1,58% |
Volatilität 1 Jahr | 11,62% |
Volatilität 3 Jahre | 14,91% |
Volatilität 5 Jahre | 20,91% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,11 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,74 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,56 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,60% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,49% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,34% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -55,43% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DJAM | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | DJAM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | DJE | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | DJE IM DJAMIV | DJE.MI DJAMINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | DJE | DJE FP DJAMIV | DJE.PA DJAMINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | DJEL | DJEL LN DJELIV | DJEL.L DJELINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | DJEU | DJEU LN DJEUIV | DJEU.L DJEUINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | DJAM | DJAM GY DJAMIV | DJE.DE DJAMINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 1.106 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | 286 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 107 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |