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Fondsgröße | EUR 18 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15,03% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Mai 2021 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist).
MASTERCARD INC -A | 6,09% |
ALLIANZ SE NA | 3,25% |
ZURICH INSURANCE ORD | 3,07% |
MORGAN STANLEY | 2,90% |
MUNICH RE ORD | 2,87% |
AXA SA | 2,75% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 2,73% |
MOODY'S CORP | 2,65% |
INTESA SANPAOLO SPA | 2,57% |
PNC FINANCIAL SERVICES GRP. INC | 2,54% |
Finanzdienstleistungen | 88,54% |
Technologie | 10,04% |
Sonstige | 1,42% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +9,69% |
1 Monat | +7,18% |
3 Monate | +6,16% |
6 Monate | +6,63% |
1 Jahr | +7,51% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +17,00% |
2022 | -4,10% |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,20% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,14 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,14 | 3,35% |
2022 | EUR 0,14 | 3,05% |
Volatilität 1 Jahr | 15,03% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,50 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,88% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,97% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 7KQ0 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | WFNS | WFNS NA | WFNS.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | WFNS | WFNS SE | WFNS.S |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 80 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D) | 2 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | - | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |