iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF ISIN IE00BZ6V7883, WKN A2AGYT

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index bietet Zugang zu hypothekenbesicherten US-Wertpapieren, die von staatlich geförderten Unternehmen begeben werden.

 

Bloomberg US Mortgage Backed Securities (1)

Anleihen (439) USA (67) Pfandbriefe (1) Alle Laufzeiten (1)
 

Risiko und Kosten des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Risiko
EUR 427 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 5,56% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 23. Mai 2016
Kosten
0,28% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Mai
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 23
12,83%
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ICS USD LQ ENV AW AGNCY DIS
6,42%
FANNIE MAE
1,20%
BOND - US01F0226C40
1,16%
FANNIE MAE
1,02%
GINNIE MAE 2
0,70%
FNMA 30YR 2M
0,52%
GINNIE MAE 1 3.000% 2046-08-15
0,52%
FREDDIE MAC 2.000%
0,45%
G2 BW4732
0,43%
G2 BW4741
0,41%
Länder
USA
7,78%
Irland
6,42%
Sektoren
Sonstige
14,20%
Stand: 29.10.2021
 
 

Beschreibung des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF investiert in Pfandbriefe mit Fokus USA. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,28% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 427 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

Es gibt 5 ETF Sparplan-Angebot(e) bei Online Brokern für den iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF.
 
 

Renditen des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,10
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,10 Premium-Funktion
2020 EUR 0,11
2019 EUR 0,13
2018 EUR 0,12
2017 EUR 0,12
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.