TER
0,51% p.a.
Politica di distribuzione
Distribución
Replicazione
Replicación física perfecta
Dimensione del fondo
6 mln
Partecipazioni
30
Panoramica
Quotazione
Descrizione
The iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) seeks to track the TecDAX® index. The TecDAX® index tracks the 30 largest and most traded technology companies which are listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange and rank below the DAX® Index in terms of size and turnover.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | TecDAX® |
| Focus di investimento | Equity, Germany, Technology |
| Dimensione del fondo | CHF 6 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.51% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 16.39% |
| Data di lancio/ quotazione | 27 April 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Germany |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 April |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% tax rebate |
| Svizzera | Unknown |
| Austria | Unknown |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 30
82.09%
| Infineon Technologies AG | 17.06% |
| Deutsche Telekom AG | 15.99% |
| SAP SE | 15.21% |
| Siemens Healthineers AG | 11.33% |
| NL0015001WM6 | 6.70% |
| Sartorius AG | 4.63% |
| Nemetschek | 3.68% |
| Bechtle | 2.85% |
| Carl Zeiss Meditec | 2.49% |
| freenet AG | 2.15% |
Paesi
| Germany | 92.21% |
| Other | 7.79% |
Settori
| Technology | 48.16% |
| Health Care | 20.86% |
| Telecommunication | 19.97% |
| Industrials | 3.93% |
| Other | 7.08% |
Al 30/05/2024
Rendimenti
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,10% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | -1,35% |
| 6 mesi | +0,46% |
| 1 anno | +0,46% |
| 3 anni | -21,84% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -20,56% |
| 2023 | +6,73% |
| 2022 | -29,66% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Current dividend yield | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
| 2022 | CHF 0.01 | 0.24% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in CHF
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,80% |
| Volatilità a 3 anni | 19,33% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,03 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,21 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -16,23% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -35,01% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -35,01% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXIB | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXIB | EXIB GY INVTCDX1 | EXIB.DE AL8DEUR=INAV |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 703 | 0,51% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXIB?
El nombre de EXIB es iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?
El ticker de iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) es EXIB.
¿Cuál es el ISIN de iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?
El ISIN de iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) es DE000A2QP323.
¿Cuáles son los gastos de iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) asciende al 0.51% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?
Sí, iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar quarterly para iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) es de 6 millones de euros.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.