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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 19 M
Date de lancement
24 juin 2024
Positions
1 417
Aperçu
Description
Le Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Capitalisation reproduit l'index FTSE Developed. L'indice FTSE Developed suit les plus grandes actions des marchés développés à travers le monde.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Developed |
| Univers d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 19 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,72% |
| Date de lancement / première cotation | 24 juin 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Franklin Templeton |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Capitalisation.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1 417 au total
24.92%
| Apple | 5.26% |
| NVIDIA Corp. | 4.95% |
| Microsoft Corp | 3.12% |
| Amazon.com, Inc. | 2.41% |
| Alphabet, Inc. A | 2.05% |
| Broadcom Inc. | 1.92% |
| Alphabet, Inc. C | 1.68% |
| Meta Platforms | 1.40% |
| Micron Technology | 1.09% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.04% |
Secteurs
| Technology | 35.48% |
| Finance | 18.83% |
| Industrials | 9.71% |
| Healthcare | 8.72% |
| Other | 27.26% |
État : 28/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +15,44% |
| 1 mois | +1,65% |
| 3 mois | +2,83% |
| 6 mois | +11,42% |
| 1 an | +22,42% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +36,58% |
| 2025 | +8,11% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,72% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,09 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,69% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -20,07% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | WORLD | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | WORLD | - - | - - | - |
| gettex | EUR | DWLD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | DWLD | |||
| London Stock Exchange | GBP | WORL | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | DWLD | |||
| XETRA | EUR | DWLD |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index FTSE Developed
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 5 883 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 4 151 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Capitalisation.
Quel est le sigle de Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Capitalisation ?
Le sigle de Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Capitalisation est -.
Quel est l’ISIN de Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Capitalisation ?
L’ISIN de Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Capitalisation est IE000CVOSY02.
Quels sont les coûts de Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Capitalisation ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Capitalisation s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Capitalisation verse-t-il des dividendes ?
Le Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Capitalisation est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Capitalisation ?
La taille du fonds de Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Capitalisation est de 19 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.