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TER
0.14% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulating
Replicazione
Synthetic
Dim. fondo
EUR 134 mln
Data di lancio
16 December 2009
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
The Invesco US Utilities Sector UCITS ETF seeks to track the S&P Select Sector Capped 20% Utilities index. The S&P Select Sector Capped 20% Utilities index tracks the utilities sector of the USA. Single stocks are limited to a maximum of 20%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P Select Sector Capped 20% Utilities |
| Focus di investimento | Equity, United States, Utilities |
| Dimensione del fondo | EUR 134 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.14% p.a. |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15.78% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 December 2009 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 November |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Italia | 26.0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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** Important note: We are part of the Scalable Group since 2021 and are a wholly owned subsidiary of Scalable GmbH. This means that we are economically connected, but operate with editorial independence. Conflicts of interest are avoided because brokers — including Scalable — are evaluated according to uniform, objective criteria. You can view these in our transparent rating system. Ultimately, it’s up to you to decide how and with whom you want to invest.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +11,45% |
| 1 mese | +4,67% |
| 3 mesi | +2,17% |
| 6 mesi | +9,28% |
| 1 anno | +15,74% |
| 3 anni | +44,84% |
| 5 anni | +65,10% |
| Dal lancio (MAX) | +466,81% |
| 2025 | +2,01% |
| 2024 | +30,48% |
| 2023 | -10,89% |
| 2022 | +7,22% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,78% |
| Volatilità a 3 anni | 17,17% |
| Volatilità a 5 anni | 18,67% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,00 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,76 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,56 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,79% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,16% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -29,42% |
| Maximum drawdown dal lancio | -36,16% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | XLUP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SMLX | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XLUS | XLUS IM XLUSIN | XLUS.MI XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | XLUS | XLUS LN XLUSIN | XLUS.L XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | XLUP LN XLUSIN | XLUP.L XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | XLUS | XLUS SW XLUSIN | XLUS.S XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) | 1.231 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF USD | 187 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di XLUS?
Il nome di XLUS è Invesco US Utilities Sector UCITS ETF.
Qual è il ticker di Invesco US Utilities Sector UCITS ETF?
Il ticker di Invesco US Utilities Sector UCITS ETF è XLUS.
Qual è l'ISIN di Invesco US Utilities Sector UCITS ETF?
L'ISIN di Invesco US Utilities Sector UCITS ETF è IE00B3VPKB53.
Quali sono i costi di Invesco US Utilities Sector UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Utilities Sector UCITS ETF è pari a 0.14% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF paga dividendi?
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Utilities Sector UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Invesco US Utilities Sector UCITS ETF è di 134 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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