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TER
0.14% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Synthetic
Taille du fonds
EUR 103 M
Date de création
16 December 2009
Aperçu
Cours actuel
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The Invesco US Utilities Sector UCITS ETF seeks to track the S&P Select Sector Capped 20% Utilities index. The S&P Select Sector Capped 20% Utilities index tracks the utilities sector of the USA. Single stocks are limited to a maximum of 20%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Select Sector Capped 20% Utilities |
| Axe d’investissement | Equity, United States, Utilities |
| Taille du fonds | EUR 103 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.14% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16.15% |
| Date de création/début du négoce | 16 December 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 November |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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 | 9.95€ | 1555 | View offer* | |
 | 0.00€ | 1613 | View offer* |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,49% |
| 1 mois | +0,99% |
| 3 mois | -4,21% |
| 6 mois | +0,87% |
| 1 an | -1,45% |
| 3 ans | +25,66% |
| 5 ans | +59,87% |
| Depuis la création (MAX) | +416,16% |
| 2025 | +2,01% |
| 2024 | +30,48% |
| 2023 | -10,89% |
| 2022 | +7,22% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,15% |
| Volatilité 3 ans | 17,39% |
| Volatilité 5 ans | 18,51% |
| Rendement par risque 1 an | -0,09 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,45 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,71% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,63% |
| Perte maximale sur 5 ans | -29,42% |
| Perte maximale depuis la création | -36,16% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | XLUP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SMLX | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XLUS | XLUS IM XLUSIN | XLUS.MI XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | XLUS | XLUS LN XLUSIN | XLUS.L XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | XLUP LN XLUSIN | XLUP.L XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | XLUS | XLUS SW XLUSIN | XLUS.S XLUSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SMLX ?
Le nom de SMLX est Invesco US Utilities Sector UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF est SMLX.
Quel est l’ISIN de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF est IE00B3VPKB53.
Quels sont les coûts de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF s'élève à 0.14% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco US Utilities Sector UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco US Utilities Sector UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco US Utilities Sector UCITS ETF est de 103 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.