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TER
0.16% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 12 M
Date de création
10 March 2021
Positions
304
Aperçu
Description
The Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF Acc seeks to track the MSCI Europe ex UK Universal Select Business Screens index. The MSCI Europe ex UK Universal Select Business Screens index tracks large and mid-cap securities from Europe (excluding the UK). The index excludes companies that are involved in businesses related to thermal coal, controversial weapons, tobacco and other controversial industries. The weighting of the index components is adjusted based on ESG factors. As a result, preference will be given to companies with a robust ESG profile and a positive trend towards improving this profile.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Europe ex UK Universal Select Business Screens |
| Axe d’investissement | Equity, Europe, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 12 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.16% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13.12% |
| Date de création/début du négoce | 10 March 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 304 au total
29.16%
| ASML Holding NV | 6.26% |
| Roche Holding AG | 3.71% |
| Novartis AG | 3.57% |
| Nestlé SA | 3.12% |
| Siemens AG | 2.46% |
| SAP SE | 2.34% |
| Banco Santander SA | 2.10% |
| Schneider Electric SE | 1.98% |
| Allianz SE | 1.93% |
| Iberdrola SA | 1.69% |
Secteurs
| Financials | 25.03% |
| Industrials | 16.96% |
| Health Care | 12.43% |
| Technology | 12.31% |
| Other | 33.27% |
État : 27/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,00% |
| 1 mois | +5,11% |
| 3 mois | +1,98% |
| 6 mois | +9,92% |
| 1 an | +25,87% |
| 3 ans | +41,68% |
| 5 ans | +57,27% |
| Depuis la création (MAX) | +64,00% |
| 2025 | +18,20% |
| 2024 | +8,25% |
| 2023 | +18,76% |
| 2022 | -13,92% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,12% |
| Volatilité 3 ans | 12,92% |
| Volatilité 5 ans | 14,67% |
| Rendement par risque 1 an | 1,97 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,95 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,65 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,21% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,38% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,71% |
| Perte maximale depuis la création | -23,71% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ESGX | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | ESEU | ESEUIN | 4JUYGBPINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | ESEU LN ESEUIN | ESEU.L 4JUYGBPINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | ESGX | ESGX GY ESGXIN | ESGXG.DE 4JUXEURINAV.DE | Flow Traders |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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Frequently asked questions
What is the name of ESEU?
The name of ESEU is Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF Acc.
What is the ticker of Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF Acc?
The primary ticker of Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF Acc is ESEU.
What is the ISIN of Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF Acc?
The ISIN of Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF Acc is IE00BMDBMW94.
What are the costs of Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF Acc?
The total expense ratio (TER) of Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF Acc amounts to 0.16% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF Acc paying dividends?
Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF Acc is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF Acc?
The fund size of Invesco MSCI Europe Ex UK Universal Screened UCITS ETF Acc is 12m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.